Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elate Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 11 | 8 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | -4 | -10 | -8 | -6 | -3 | -1 | 7 | 14 |
| Ændring (%) | -46,45 | -30,11 | -43,08 | -60,97 | -156,23 | -23,30 | -30,38 | -377,98 | 135,97 | -206,43 | 193,96 | -21,43 | -27,28 | -43,07 | -75,67 | -904,52 | 112,43 | |
| % af pengestrømmen | 178,34 | 127,78 | 95,76 | 58,75 | 76,84 | 31,97 | 11,67 | 5,33 | -17,87 | -53,16 | 38,29 | 85,06 | 89,82 | 99,57 | 88,05 | 47,98 | 275,30 | 215,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | -29,73 | -19,38 | -24,04 | -26,51 | -36,08 | 105,29 | 51,29 | 16,47 | 14,14 | -24,08 | -31,73 | -28,43 | -39,72 | -12,78 | -14,66 | 360,18 | 78,27 | |
| % af pengestrømmen | -57,88 | -54,42 | -47,04 | -38,52 | -94,85 | 44,87 | 43,83 | 43,50 | 61,13 | 87,93 | 45,18 | 23,31 | 22,42 | 20,60 | 27,92 | 53,35 | -175,12 | -115,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -135,37 | 1,80 | 1,77 | -78,66 | -368,60 | 0,43 | 0,43 | -1,82 | -1,86 | 1,56 | 1,54 | -2,16 | -2,21 | -39,84 | -66,23 | 15,56 | 13,46 | |
| % af pengestrømmen | -19,16 | 9,07 | 9,90 | 10,86 | 7,77 | 15,44 | 7,38 | 4,86 | 5,76 | 7,12 | 4,89 | 3,76 | 4,94 | 7,36 | 6,88 | 5,20 | -4,29 | -1,79 |
| Cash Flow | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | -3 | -6 | -10 | -8 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | -25,27 | -6,74 | -7,22 | -70,16 | -235,12 | 110,17 | 52,42 | -17,12 | -20,65 | 47,76 | 32,32 | -25,59 | -34,40 | -35,63 | -55,34 | -240,20 | 171,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
