Pengestrømsopgørelse (TTM)
CEC International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307 | 258 | 283 | 307 | 303 | 299 | 255 | 211 | 197 | 182 | 171 | 161 | 160 | 159 | 163 | 167 | 167 | 166 |
| Ændring (%) | -15,87 | 9,42 | 8,61 | -1,26 | -1,28 | -14,67 | -17,20 | -7,00 | -7,52 | -5,77 | -6,12 | -0,59 | -0,59 | 2,37 | 2,31 | -0,02 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 2.650,92 | 1.714,68 | 2.412,63 | 3.669,59 | 2.802,25 | 2.255,37 | 2.484,21 | 2.900,80 | -9.087,66 | -1.565,47 | -1.307,54 | -1.102,26 | -898,27 | -756,58 | -911,84 | -1.134,04 | -2.002,03 | -8.546,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | -16 | -19 | -19 | -20 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 2,41 | 20,80 | 17,22 | 3,28 | 3,18 | -8,51 | -9,30 | -4,31 | -4,51 | -9,57 | -10,58 | -10,49 | -11,71 | -14,60 | -17,10 | -16,25 | -19,41 | |
| % af pengestrømmen | -111,22 | -87,57 | -136,03 | -223,31 | -178,38 | -150,04 | -177,21 | -226,68 | 730,63 | 129,97 | 104,17 | 83,64 | 61,38 | 45,91 | 46,16 | 46,52 | 68,80 | 236,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -279 | -223 | -251 | -280 | -273 | -265 | -226 | -187 | -183 | -178 | -171 | -163 | -167 | -171 | -173 | -174 | -169 | -164 |
| Ændring (%) | -20,35 | 12,94 | 11,46 | -2,65 | -2,73 | -14,73 | -17,27 | -2,44 | -2,50 | -4,22 | -4,40 | 2,41 | 2,35 | 1,00 | 0,99 | -3,00 | -3,09 | |
| % af pengestrømmen | -2.411,67 | -1.476,82 | -2.144,90 | -3.348,07 | -2.520,71 | -1.999,04 | -2.200,48 | -2.567,21 | 8.436,34 | 1.532,13 | 1.300,71 | 1.116,53 | 937,33 | 812,86 | 966,60 | 1.186,63 | 2.032,57 | 8.410,99 |
| Cash Flow | 12 | 15 | 12 | 8 | 11 | 13 | 10 | 7 | -2 | -12 | -13 | -15 | -18 | -21 | -18 | -15 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | 30,07 | -22,24 | -28,60 | 29,30 | 22,66 | -22,53 | -29,09 | -129,69 | 436,84 | 12,82 | 11,37 | 21,99 | 18,03 | -15,06 | -17,74 | -43,37 | -76,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
