Pengestrømsopgørelse (TTM)
Summi (Group) Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -17 | -14 | -3 | 7 | 16 | 26 | 16 | 6 | -8 | -22 | -21 | -21 | -7 | 6 | 11 | 16 | 14 | 13 |
| Ændring (%) | -15,86 | -18,85 | -75,24 | -303,84 | 129,76 | 56,48 | -38,77 | -63,32 | -242,29 | 170,28 | -3,05 | -3,15 | -65,63 | -190,91 | 71,68 | 41,75 | -9,19 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | 671,52 | 187,18 | 91,02 | 50,46 | 430,85 | 1.032,13 | 1.687,00 | 2.782,13 | -1.472,05 | -536,38 | -642,58 | -1.337,01 | 8.859,83 | -322,54 | 139,24 | 95,13 | 84,18 | 154,44 | -6.808,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -4 | 1 | 20 | 39 | 37 | 35 | 16 | -3 | -26 | -49 | -27 | -5 | 19 | 42 | 18 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -55,90 | -126,76 | 1.980,66 | 95,19 | -4,68 | -4,91 | -54,35 | -119,05 | 764,15 | 88,43 | -44,66 | -80,71 | -451,67 | 128,44 | -56,86 | -131,79 | -16,94 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 261,78 | 38,25 | -6,13 | -285,69 | 2.335,88 | 2.321,61 | 2.306,07 | 2.835,47 | 778,97 | -1.723,77 | -1.439,70 | -1.709,87 | 2.257,26 | 840,69 | 911,93 | 156,57 | -31,07 | -52,13 | 2.035,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 7 | -7 | -28 | -50 | -58 | -65 | -37 | -8 | 31 | 70 | 47 | 24 | -11 | -46 | -21 | 4 | -5 | -14 |
| Ændring (%) | -66,49 | -198,40 | 313,47 | 75,81 | 15,07 | 13,10 | -43,62 | -77,37 | -469,25 | 127,08 | -32,53 | -48,22 | -143,79 | 328,38 | -54,78 | -121,13 | -206,28 | 194,09 | |
| % af pengestrømmen | -680,14 | -75,51 | 44,53 | 412,18 | -3.035,52 | -3.641,93 | -4.302,38 | -6.532,98 | 2.132,05 | 2.015,99 | 2.029,16 | 2.938,04 | -10.407,69 | -482,64 | -981,78 | -176,69 | 23,30 | -50,04 | 7.218,52 |
| Cash Flow | -3 | -9 | -15 | -7 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | -0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 9 | -0 |
| Ændring (%) | 201,84 | 66,87 | -55,33 | -123,87 | -4,09 | -4,27 | -62,87 | -169,33 | -490,51 | 125,61 | -53,41 | -114,62 | -1.044,23 | 110,59 | 151,28 | 60,20 | -50,50 | -102,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
