Pengestrømsopgørelse (TTM)
C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | -28 | -265 | -594 | -394 | -195 | -77 | -48 | -24 | 0 | -20 | -39 |
| Ændring (%) | -113,45 | 843,31 | 123,79 | -33,58 | -50,55 | -60,34 | -37,48 | -50,10 | -100,38 | -21.350,00 | 100,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.942,75 | 340,02 | 4.588,19 | 312,87 | 261,98 | 175,22 | -760,98 | -333,20 | -174,17 | 0,70 | -137,41 | -256,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -54 | -55 | -217 | -193 | -170 | -54 | -18 | -14 | -9 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | 1,70 | 1,68 | 295,00 | -10,85 | -12,17 | -68,13 | -66,98 | -24,05 | -31,66 | 21,54 | 17,72 | |
| % af pengestrømmen | 493,12 | 652,46 | 948,97 | 114,22 | 128,37 | 152,49 | -532,17 | -123,07 | -97,91 | -70,24 | -79,20 | -86,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -211 | 32 | 275 | 553 | 436 | 319 | 114 | 80 | 51 | 21 | 43 | 65 |
| Ændring (%) | -115,20 | 757,79 | 100,98 | -21,16 | -26,84 | -64,15 | -29,70 | -37,11 | -59,01 | 106,77 | 51,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.960,74 | -387,78 | -4.758,33 | -291,39 | -289,61 | -286,57 | 1.125,10 | 553,98 | 364,92 | 157,03 | 301,23 | 425,98 |
| Cash Flow | -11 | -8 | -6 | -190 | -151 | -111 | 10 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Ændring (%) | -23,13 | -30,09 | 3.181,90 | -20,67 | -26,06 | -109,13 | 42,78 | -4,53 | -4,75 | 7,79 | 7,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
