Pengestrømsopgørelse (TTM)
UMP Healthcare Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 173 | 167 | 162 | 111 | 139 | 168 | 190 | 187 | 183 | 166 | 149 | 163 | 176 | 165 | 152 | 144 | 136 |
| Ændring (%) | -3,16 | -3,27 | -31,43 | 25,77 | 20,49 | 13,06 | -1,85 | -1,88 | -9,35 | -10,32 | 9,26 | 8,48 | -6,66 | -7,66 | -5,11 | -5,39 | |
| % af pengestrømmen | 272,77 | 381,33 | 663,06 | -190,42 | -841,68 | 669,70 | 31.205,42 | -2.671,84 | -1.256,03 | -608,45 | -372,32 | -843,41 | 12.479,97 | 616,73 | 292,48 | 246,62 | 209,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -44 | -50 | -77 | -66 | -55 | -134 | -135 | -136 | -102 | -68 | -51 | -34 | -15 | 6 | 12 | 18 |
| Ændring (%) | 13,06 | 11,55 | 55,75 | -14,49 | -16,94 | 144,81 | 0,76 | 0,75 | -24,84 | -33,05 | -24,86 | -33,09 | -57,38 | -140,49 | 103,67 | 50,90 | |
| % af pengestrømmen | -62,03 | -101,24 | -202,99 | 132,40 | 397,89 | -218,22 | -22.017,73 | 1.935,16 | 934,11 | 375,19 | 171,38 | 266,99 | -2.437,01 | -54,99 | 11,44 | 20,70 | 28,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -78 | -87 | -91 | -89 | -87 | -54 | -57 | -60 | -89 | -117 | -125 | -133 | -120 | -107 | -102 | -96 |
| Ændring (%) | 12,49 | 11,11 | 5,18 | -2,07 | -2,12 | -38,46 | 6,19 | 5,83 | 47,09 | 32,01 | 6,59 | 6,18 | -9,51 | -10,51 | -5,09 | -5,36 | |
| % af pengestrømmen | -109,33 | -177,55 | -354,60 | 156,20 | 537,55 | -347,46 | -8.813,14 | 816,39 | 413,94 | 325,39 | 293,10 | 647,73 | -9.381,81 | -449,48 | -206,58 | -174,24 | -148,38 |
| Cash Flow | 63 | 44 | 24 | -58 | -17 | 25 | 1 | -7 | -15 | -27 | -40 | -19 | 1 | 27 | 52 | 58 | 65 |
| Ændring (%) | -30,73 | -44,37 | -338,78 | -71,55 | -251,44 | -97,57 | -1.246,39 | 108,72 | 87,12 | 46,56 | -51,77 | -107,33 | 1.788,71 | 94,71 | 12,53 | 11,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
