Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genor Biopharma Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -787 | -845 | -668 | -646 | -624 | -627 | -630 | -604 | -578 | -537 | -496 | -461 | -425 | -383 | -342 | -232 | -122 |
| Ændring (%) | 7,36 | -20,90 | -3,32 | -3,43 | 0,47 | 0,47 | -4,13 | -4,31 | -7,06 | -7,59 | -7,15 | -7,70 | -9,82 | -10,89 | -32,15 | -47,38 | |
| % af pengestrømmen | -29,40 | -33,02 | -42,12 | -150,72 | 85,55 | 86,43 | 87,33 | 90,57 | 94,39 | 96,89 | 99,98 | 100,19 | 100,45 | 45,89 | 27,38 | 34,23 | 114,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98 | -106 | -119 | -87 | -54 | -44 | -33 | -23 | -13 | -7 | -2 | 2 | 6 | -447 | -899 | -446 | 8 |
| Ændring (%) | 7,87 | 12,62 | -27,27 | -37,49 | -19,76 | -24,63 | -30,28 | -43,44 | -43,72 | -77,67 | -234,10 | 174,57 | -7.561,37 | 101,34 | -50,45 | -101,80 | |
| % af pengestrømmen | -3,67 | -4,14 | -7,52 | -20,25 | 7,44 | 6,00 | 4,55 | 3,43 | 2,11 | 1,31 | 0,33 | -0,47 | -1,41 | 53,47 | 72,09 | 65,82 | -7,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.738 | 3.690 | 2.572 | 1.295 | 18 | -1 | -20 | -39 | -57 | -38 | -19 | -13 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -1,30 | -30,30 | -49,66 | -98,64 | -108,27 | 1.308,94 | 90,12 | 47,40 | -33,82 | -51,10 | -31,63 | -46,27 | -5,48 | -5,80 | -37,18 | -59,19 | |
| % af pengestrømmen | 139,69 | 144,27 | 162,14 | 302,11 | -2,41 | 0,20 | 2,84 | 5,84 | 9,38 | 6,86 | 3,74 | 2,76 | 1,61 | 0,77 | 0,49 | 0,56 | 1,46 |
| Cash Flow | 2.676 | 2.558 | 1.586 | 429 | -729 | -725 | -721 | -666 | -612 | -554 | -496 | -460 | -423 | -835 | -1.248 | -677 | -107 |
| Ændring (%) | -4,43 | -37,98 | -72,98 | -270,13 | -0,56 | -0,56 | -7,56 | -8,18 | -9,46 | -10,44 | -7,35 | -7,94 | 97,40 | 49,34 | -45,72 | -84,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
