Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edding Genor Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 916 | 892 | 869 | 660 | 452 |
| Ændring (%) | -2,56 | -2,63 | -24,00 | -31,58 | |
| % af pengestrømmen | -257,64 | -2.170,91 | 317,97 | 108,55 | 47,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -593 | -534 | -474 | 383 | 1.241 |
| Ændring (%) | -9,99 | -11,10 | -180,80 | 223,76 | |
| % af pengestrømmen | 166,77 | 1.298,11 | -173,60 | 63,01 | 131,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -683 | -403 | -123 | -434 | -745 |
| Ændring (%) | -41,02 | -69,56 | 253,65 | 71,72 | |
| % af pengestrømmen | 192,21 | 980,31 | -44,89 | -71,31 | -78,96 |
| Cash Flow | -355 | -41 | 273 | 608 | 943 |
| Ændring (%) | -88,44 | -764,78 | 122,61 | 55,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
