Pengestrømsopgørelse (TTM)
BAMA TEA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 465 | 269 | 338 | 408 | 361 | 315 |
| Ændring (%) | 116,78 | -42,15 | 25,79 | 20,50 | -11,36 | -12,81 | |
| % af pengestrømmen | -2.485,93 | -1.421,95 | 191,28 | 151,72 | 133,50 | 85,32 | 58,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -437 | 42 | 39 | 36 | -13 | -62 |
| Ændring (%) | 308,07 | -109,70 | -7,87 | -8,54 | -136,08 | 377,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.241,10 | 1.336,38 | 30,14 | 17,51 | 11,69 | -3,04 | -11,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -61 | -171 | -154 | -138 | 76 | 289 |
| Ændring (%) | -47,71 | 181,39 | -9,58 | -10,60 | -154,77 | 282,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.344,83 | 185,57 | -121,43 | -69,23 | -45,19 | 17,85 | 53,38 |
| Cash Flow | -9 | -33 | 141 | 223 | 305 | 424 | 542 |
| Ændring (%) | 278,98 | -530,02 | 58,59 | 36,95 | 38,70 | 27,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
