Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhenro Services Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 160 | 206 | 251 | 223 | 196 | 149 | 102 | 52 | 3 | 25 | 48 | 92 | 135 | 118 | 100 | 73 | 45 |
| Ændring (%) | 27,21 | 28,26 | 22,03 | -11,02 | -12,38 | -23,96 | -31,52 | -48,61 | -94,61 | 799,98 | 88,89 | 91,06 | 47,66 | -13,06 | -15,02 | -27,31 | -37,56 | |
| % af pengestrømmen | 20,20 | 13,00 | 19,44 | 28,46 | 267,52 | -27,37 | -26,48 | -24,92 | -22,73 | -5,45 | -111,10 | 786,31 | -178,88 | -124,65 | -99,21 | -77,73 | -105,53 | -497,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 240 | -17 | -258 | -499 | -682 | -866 | -620 | -373 | -191 | -8 | -9 | -9 | -77 | -145 | -146 | -146 | -77 | -8 |
| Ændring (%) | -106,96 | 1.444,23 | 93,52 | 36,89 | 26,95 | -28,48 | -39,82 | -48,88 | -95,60 | 3,50 | 3,38 | 759,97 | 88,37 | 0,22 | 0,22 | -47,40 | -90,11 | |
| % af pengestrømmen | 38,44 | -1,35 | -24,36 | -56,55 | -817,85 | 121,23 | 110,32 | 91,24 | 82,79 | 16,18 | 37,95 | -147,03 | 150,55 | 133,83 | 122,79 | 113,47 | 111,46 | 83,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 289 | 1.151 | 1.174 | 1.197 | 584 | -30 | -80 | -130 | -88 | -46 | -40 | -33 | -66 | -99 | -91 | -83 | -65 | -47 |
| Ændring (%) | 298,74 | 2,00 | 1,96 | -51,23 | -105,06 | 169,55 | 62,90 | -32,14 | -47,37 | -14,43 | -16,87 | 99,76 | 49,94 | -8,07 | -8,78 | -21,63 | -27,60 | |
| % af pengestrømmen | 46,27 | 93,33 | 111,02 | 135,77 | 699,46 | 4,13 | 14,16 | 31,70 | 38,18 | 89,28 | 173,19 | -539,50 | 128,32 | 90,80 | 76,41 | 64,27 | 94,07 | 514,13 |
| Cash Flow | 624 | 1.233 | 1.057 | 881 | 83 | -715 | -562 | -409 | -230 | -52 | -23 | 6 | -51 | -109 | -119 | -129 | -69 | -9 |
| Ændring (%) | 97,70 | -14,26 | -16,63 | -90,53 | -956,44 | -21,40 | -27,23 | -43,66 | -77,49 | -55,89 | -126,69 | -939,83 | 111,91 | 9,24 | 8,46 | -46,45 | -86,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
