Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongwu Cement International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160 | 237 | 316 | 25 | 49 | 72 | 98 | 124 | 64 | 5 | -54 | -112 | -133 | -154 | -72 | -43 | -15 |
| Ændring (%) | 48,48 | 33,21 | -92,08 | 94,26 | 48,52 | 36,20 | 26,58 | -48,19 | -93,02 | -1.297,45 | 108,35 | 18,42 | 15,55 | -53,43 | -39,62 | -65,63 | |
| % af pengestrømmen | 835,16 | -5.223,92 | -1.056,38 | -117,24 | -114,20 | -113,19 | -134,32 | -150,64 | -63,67 | -3,75 | 101,98 | -788,98 | -775,85 | -766,52 | -62,98 | -24,23 | -6,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -228 | -327 | -82 | -117 | -152 | -200 | -249 | -206 | -163 | -19 | 126 | 125 | 124 | 150 | 249 | 349 |
| Ændring (%) | 73,44 | 43,55 | -75,04 | 42,94 | 30,04 | 31,85 | 24,16 | -17,30 | -20,92 | -88,60 | -776,84 | -0,79 | -0,80 | 21,01 | 66,59 | 39,97 | |
| % af pengestrømmen | -688,06 | 5.027,20 | 1.095,49 | 382,88 | 274,43 | 238,14 | 273,58 | 300,94 | 203,04 | 135,60 | 35,09 | 881,99 | 726,64 | 616,34 | 131,57 | 139,67 | 143,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -16 | -20 | 30 | 22 | 15 | 31 | 46 | 42 | 38 | 19 | -1 | 24 | 48 | 39 | -28 | -95 |
| Ændring (%) | 38,43 | 29,50 | -244,45 | -24,73 | -32,85 | 105,11 | 51,25 | -8,77 | -9,61 | -51,02 | -104,18 | -3.133,59 | 103,30 | -20,17 | -172,96 | 237,06 | |
| % af pengestrømmen | -59,78 | 348,60 | 68,53 | -138,63 | -52,33 | -23,45 | -41,91 | -56,16 | -41,80 | -31,90 | -35,46 | -5,50 | 138,59 | 240,89 | 33,92 | -15,77 | -39,01 |
| Cash Flow | 19 | -5 | -30 | -21 | -43 | -64 | -73 | -83 | -101 | -120 | -53 | 14 | 17 | 20 | 114 | 178 | 243 |
| Ændring (%) | -123,74 | 558,76 | -28,59 | 99,42 | 49,86 | 14,77 | 12,87 | 22,57 | 18,42 | -55,93 | -126,93 | 20,42 | 16,96 | 466,85 | 56,93 | 36,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
