Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -288 | -61 | -132 | -204 | -242 | -281 |
| Ændring (%) | -78,88 | 118,17 | 54,16 | 18,72 | 15,77 | |
| % af pengestrømmen | 91,54 | 143,18 | -539,20 | -223,09 | -146,75 | -117,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -21 | -108 | -194 | -97 | 0 |
| Ændring (%) | -15,50 | 420,32 | 80,78 | -50,07 | -100,30 | |
| % af pengestrømmen | 7,79 | 48,73 | -437,64 | -212,33 | -58,74 | 0,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 39 | 265 | 490 | 506 | 522 |
| Ændring (%) | -926,48 | 571,17 | 85,10 | 3,25 | 3,15 | |
| % af pengestrømmen | 1,52 | -93,04 | 1.077,92 | 535,48 | 306,34 | 218,54 |
| Cash Flow | -314 | -42 | 25 | 92 | 165 | 239 |
| Ændring (%) | -86,50 | -157,93 | 272,61 | 80,48 | 44,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
