Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.F. Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.073 | 11.324 | 8.166 | 8.724 | 9.659 | 15.358 | 21.413 | 27.739 | 30.801 | 32.703 | 32.201 | 29.815 | 29.302 | 26.570 | 26.999 | 26.467 | 28.146 | 32.186 | 31.514 | 31.401 |
| Ændring (%) | -6,20 | -27,89 | 6,83 | 10,72 | 59,00 | 39,43 | 29,54 | 11,04 | 6,18 | -1,54 | -7,41 | -1,72 | -9,33 | 1,62 | -1,97 | 6,34 | 14,35 | -2,09 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | 535,01 | -492,78 | 185,69 | 127,30 | 192,55 | 79,38 | 153,65 | 125,83 | 310,30 | 598,28 | 511,64 | -1.123,67 | 335,06 | 15.781,46 | 275,93 | -848,69 | -181,77 | -412,53 | -210,40 | -266,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.197 | -14.884 | -9.298 | -7.907 | -21.517 | -17.131 | -18.619 | -13.064 | -15.792 | -12.091 | -15.612 | -18.900 | -8.051 | -13.506 | -7.474 | -15.317 | -19.048 | -12.055 | -11.305 | -14.127 |
| Ændring (%) | -2,06 | -37,53 | -14,96 | 172,14 | -20,38 | 8,68 | -29,84 | 20,89 | -23,43 | 29,12 | 21,06 | -57,41 | 67,76 | -44,66 | 104,92 | 24,36 | -36,71 | -6,22 | 24,97 | |
| % af pengestrømmen | -673,49 | 647,72 | -211,42 | -115,38 | -428,96 | -88,55 | -133,60 | -59,26 | -159,09 | -221,20 | -248,07 | 712,31 | -92,05 | -8.021,82 | -76,39 | 491,14 | 123,01 | 154,50 | 75,48 | 119,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.390 | 1.332 | 5.600 | 6.111 | 16.940 | 21.220 | 11.335 | 7.230 | -5.661 | -16.017 | -11.118 | -14.315 | -12.714 | -12.995 | -10.193 | -14.213 | -24.675 | -27.979 | -35.003 | -29.078 |
| Ændring (%) | -75,29 | 320,56 | 9,11 | 177,22 | 25,27 | -46,58 | -36,21 | -178,30 | 182,93 | -30,59 | 28,76 | -11,19 | 2,21 | -21,56 | 39,43 | 73,61 | 13,39 | 25,10 | -16,93 | |
| % af pengestrømmen | 238,87 | -57,95 | 127,35 | 89,17 | 337,70 | 109,68 | 81,33 | 32,80 | -57,03 | -293,02 | -176,66 | 539,52 | -145,37 | -7.718,34 | -104,18 | 455,75 | 159,35 | 358,60 | 233,69 | 246,98 |
| Cash Flow | 2.257 | -2.298 | 4.398 | 6.853 | 5.016 | 19.347 | 13.936 | 22.044 | 9.926 | 5.466 | 6.294 | -2.653 | 8.746 | 168 | 9.785 | -3.119 | -15.485 | -7.802 | -14.978 | -11.773 |
| Ændring (%) | -201,84 | -291,37 | 55,84 | -26,80 | 285,70 | -27,97 | 58,18 | -54,97 | -44,93 | 15,14 | -142,16 | -429,60 | -98,07 | 5.711,78 | -131,87 | 396,53 | -49,61 | 91,97 | -21,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
