Pengestrømsopgørelse (TTM)
OrbusNeich Medical Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 14 | 20 |
| Ændring (%) | -0,89 | -0,89 | 8,18 | 7,57 | -3,34 | -3,45 | 2,66 | 2,59 | -9,01 | -9,90 | -15,28 | -18,03 | -18,31 | -22,42 | 67,49 | 40,30 | |
| % af pengestrømmen | 12,75 | 16,88 | 25,18 | -469,41 | -26,26 | -31,17 | -38,98 | -53,14 | -81,12 | -57,13 | -41,98 | -73,43 | 932,72 | 38,35 | 15,26 | 45,73 | 304,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -33 | -60 | -115 | -169 | -152 | -135 | -93 | -52 | -53 | -53 | -22 | 9 | 35 | 62 | 39 | 16 |
| Ændring (%) | 523,67 | 83,97 | 91,38 | 47,75 | -10,27 | -11,45 | -30,56 | -44,00 | 0,59 | 0,59 | -58,17 | -139,06 | 309,71 | 75,59 | -37,22 | -59,29 | |
| % af pengestrømmen | -3,25 | -27,04 | -74,89 | 2.469,52 | 189,73 | 209,06 | 239,80 | 221,13 | 184,25 | 143,45 | 117,69 | 101,64 | 615,15 | 126,85 | 114,25 | 128,33 | 247,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 146 | 134 | 121 | 89 | 57 | 57 | 57 | 29 | 1 | -4 | -10 | -14 | -19 | -19 | -18 | -24 | -29 |
| Ændring (%) | -8,72 | -9,55 | -26,22 | -35,55 | -0,74 | -0,75 | -49,22 | -96,92 | -605,54 | 119,78 | 46,54 | 31,76 | -1,61 | -1,64 | 29,96 | 23,05 | |
| % af pengestrømmen | 91,00 | 110,96 | 151,08 | -1.920,59 | -64,37 | -78,46 | -100,87 | -68,02 | -3,11 | 12,18 | 21,84 | 66,07 | -1.348,79 | -66,79 | -33,70 | -78,36 | -457,52 |
| Cash Flow | 161 | 120 | 80 | -5 | -89 | -73 | -56 | -42 | -28 | -37 | -45 | -22 | 1 | 28 | 54 | 30 | 6 |
| Ændring (%) | -25,13 | -33,57 | -105,80 | 1.823,07 | -18,57 | -22,80 | -24,70 | -32,79 | 29,20 | 22,60 | -51,56 | -106,45 | 1.886,81 | 94,97 | -44,11 | -78,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
