Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -62 | -97 | -106 | -115 | -106 | -96 | -92 | -88 | -85 | -83 |
| Ændring (%) | 82,73 | 55,12 | 9,45 | 8,64 | -8,40 | -9,17 | -4,09 | -4,27 | -2,92 | -3,00 | |
| % af pengestrømmen | 433,17 | -41,56 | -141,40 | -182,80 | -242,53 | 279,69 | 77,95 | 86,57 | 98,42 | 115,98 | 143,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | 16 | -7 | -7 | -7 | -11 | -15 | -15 | -15 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | -42,05 | -141,83 | 0,16 | 0,16 | 64,97 | 39,38 | -1,30 | -1,32 | -43,61 | -77,34 | |
| % af pengestrømmen | -342,10 | 10,41 | -9,55 | -11,30 | -13,82 | 28,71 | 12,28 | 14,03 | 16,44 | 11,26 | 3,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 198 | 169 | 167 | 165 | 76 | -14 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| Ændring (%) | -32.624,18 | -14,34 | -1,21 | -1,22 | -54,14 | -118,05 | -100,30 | 33.887,65 | 42,50 | 29,83 | |
| % af pengestrømmen | 7,70 | 131,50 | 247,10 | 288,34 | 347,83 | -200,84 | 11,12 | -0,04 | -15,39 | -26,62 | -43,95 |
| Cash Flow | -8 | 150 | 69 | 58 | 48 | -38 | -123 | -106 | -89 | -74 | -58 |
| Ændring (%) | -2.004,76 | -54,41 | -15,34 | -18,12 | -179,43 | 225,90 | -13,64 | -15,80 | -17,61 | -21,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
