Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -62 | -97 | -106 | -115 | -106 | -96 | -92 | -88 | -85 | -83 | -61 | -39 |
| Ændring (%) | 55,12 | 9,45 | 8,64 | -8,40 | -9,17 | -4,09 | -4,27 | -2,92 | -3,00 | -26,26 | -35,60 | |
| % af pengestrømmen | -41,56 | -141,40 | -182,80 | -242,53 | 279,69 | 77,95 | 86,57 | 98,42 | 115,98 | 143,08 | 191,56 | 668,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -7 | -7 | -7 | -11 | -15 | -15 | -15 | -8 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -141,83 | 0,16 | 0,16 | 64,97 | 39,38 | -1,30 | -1,32 | -43,61 | -77,34 | -36,46 | -57,39 | |
| % af pengestrømmen | 10,41 | -9,55 | -11,30 | -13,82 | 28,71 | 12,28 | 14,03 | 16,44 | 11,26 | 3,24 | 3,74 | 8,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 198 | 169 | 167 | 165 | 76 | -14 | 0 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 |
| Ændring (%) | -14,34 | -1,21 | -1,22 | -54,14 | -118,05 | -100,30 | 33.887,65 | 42,50 | 29,83 | 16,09 | 13,86 | |
| % af pengestrømmen | 131,50 | 247,10 | 288,34 | 347,83 | -200,84 | 11,12 | -0,04 | -15,39 | -26,62 | -43,95 | -92,63 | -571,69 |
| Cash Flow | 150 | 69 | 58 | 48 | -38 | -123 | -106 | -89 | -74 | -58 | -32 | -6 |
| Ændring (%) | -54,41 | -15,34 | -18,12 | -179,43 | 225,90 | -13,64 | -15,80 | -17,61 | -21,38 | -44,92 | -81,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
