Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 21 | 2 | 12 | 22 | -6 | -35 | -71 | -108 | -101 | -95 |
| Ændring (%) | -47,53 | -90,57 | 503,90 | 83,44 | -129,74 | 436,28 | 105,21 | 51,27 | -5,95 | -6,32 | |
| % af pengestrømmen | -76,93 | -46,41 | -5,15 | 17,65 | 12,61 | -5,62 | -59,95 | 102,18 | 54,61 | 67,92 | 93,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -52 | -28 | -21 | -14 | -42 | -69 | -84 | -99 | -72 | -46 |
| Ændring (%) | -31,76 | -46,55 | -24,58 | -32,59 | 192,41 | 65,80 | 21,42 | 17,64 | -26,85 | -36,70 | |
| % af pengestrømmen | 149,10 | 116,96 | 73,51 | -31,50 | -8,27 | -36,21 | -119,50 | 120,52 | 50,09 | 48,46 | 45,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -13 | -12 | 76 | 165 | 163 | 161 | 85 | 9 | 24 | 40 |
| Ændring (%) | -7,95 | -8,63 | -733,34 | 115,79 | -1,00 | -1,01 | -47,14 | -89,18 | 163,92 | 62,11 | |
| % af pengestrømmen | 27,83 | 29,45 | 31,64 | 113,84 | 95,66 | 141,82 | 279,45 | -122,70 | -4,69 | -16,38 | -39,19 |
| Cash Flow | -52 | -45 | -38 | 67 | 172 | 115 | 58 | -70 | -197 | -149 | -101 |
| Ændring (%) | -13,01 | -14,96 | -276,01 | 156,81 | -33,23 | -49,76 | -220,39 | 183,06 | -24,39 | -32,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
