Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golden Throat Holdings Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 168 | 195 | 222 | 194 | 165 | 175 | 186 | 229 | 271 | 337 | 403 | 321 | 239 | 229 | 219 | 348 | 476 |
| Ændring (%) | -4,32 | 16,26 | 13,99 | -12,91 | -14,83 | 6,37 | 5,99 | 22,92 | 18,65 | 24,40 | 19,61 | -20,40 | -25,63 | -4,07 | -4,24 | 58,45 | 36,89 | |
| % af pengestrømmen | 520,84 | 130,84 | 427,47 | -601,54 | -1.305,68 | 2.258,13 | 277,86 | 156,29 | 156,73 | 157,03 | 271,25 | 530,69 | 362,88 | 236,54 | 232,08 | 227,41 | 368,11 | 515,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -81 | -147 | -212 | -179 | -145 | -74 | -2 | 17 | 37 | 29 | 21 | -19 | -60 | -55 | -51 | -46 | -42 |
| Ændring (%) | -3,06 | 80,60 | 44,63 | -15,82 | -18,79 | -49,34 | -97,38 | -998,78 | 111,13 | -20,91 | -26,44 | -190,16 | 210,91 | -7,17 | -7,73 | -9,29 | -10,25 | |
| % af pengestrømmen | -249,04 | -63,38 | -321,67 | 574,32 | 1.205,08 | -1.987,30 | -116,47 | -1,62 | 11,88 | 21,19 | 23,27 | 28,00 | -21,68 | -59,09 | -56,10 | -52,97 | -49,08 | -45,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | 49 | 5 | -39 | -25 | -10 | -37 | -64 | -103 | -142 | -250 | -358 | -219 | -79 | -71 | -62 | -199 | -335 |
| Ændring (%) | -189,02 | -89,72 | -872,73 | -36,98 | -58,69 | 262,37 | 72,40 | 61,35 | 38,02 | 76,15 | 43,23 | -38,92 | -63,73 | -10,80 | -12,11 | 219,27 | 68,68 | |
| % af pengestrømmen | -164,73 | 38,50 | 11,12 | 106,10 | 166,65 | -139,78 | -58,59 | -53,61 | -70,56 | -82,24 | -201,17 | -471,29 | -247,28 | -78,62 | -71,73 | -64,51 | -210,41 | -362,74 |
| Cash Flow | 34 | 128 | 46 | -37 | -15 | 7 | 63 | 119 | 146 | 173 | 124 | 76 | 88 | 101 | 99 | 96 | 94 | 92 |
| Ændring (%) | 280,87 | -64,41 | -181,00 | -59,88 | -149,25 | 764,50 | 88,43 | 22,58 | 18,42 | -27,99 | -38,86 | 16,41 | 14,10 | -2,23 | -2,28 | -2,11 | -2,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
