Pengestrømsopgørelse (TTM)
EPI (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 19 | -17 | -54 | 6 | 66 | 85 | 103 | 62 | 21 | 38 | 56 | 70 | 83 | 70 | 58 | 44 | 31 |
| Ændring (%) | -42,35 | -191,15 | 209,71 | -110,81 | 1.024,99 | 28,42 | 22,13 | -40,04 | -66,76 | 85,64 | 46,13 | 24,40 | 19,61 | -15,30 | -18,07 | -22,99 | -29,86 | |
| % af pengestrømmen | 87,45 | 45,46 | -98,87 | 793,48 | 23,27 | 115,24 | 763,04 | -295,26 | -87,90 | -19,43 | -148,62 | 102,44 | 101,46 | 100,81 | 106,02 | 114,56 | 117,87 | 124,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 27 | 38 | 49 | 21 | -7 | -72 | -137 | -131 | -125 | -62 | 0 | 1 | 1 | -2 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 189,21 | 39,61 | 28,37 | -57,53 | -135,46 | 879,58 | 89,79 | -4,26 | -4,45 | -50,10 | -100,40 | 173,79 | 63,48 | -298,33 | 150,42 | -2,39 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | 24,73 | 64,50 | 214,86 | -714,74 | 82,33 | -12,85 | -649,14 | 390,35 | 185,54 | 117,91 | 242,41 | 0,45 | 0,99 | 1,35 | -3,31 | -10,94 | -14,27 | -20,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 4,08 | -18,20 | -22,25 | -26,21 | -35,51 | 3,57 | 3,45 | 2,33 | 2,28 | 1,64 | 1,61 | 2,10 | 2,05 | -0,26 | -0,26 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -12,01 | -11,27 | -22,00 | 44,33 | -8,87 | -2,52 | -13,45 | 4,41 | 2,24 | 1,52 | 6,38 | -3,06 | -2,49 | -2,11 | -2,61 | -3,43 | -4,59 | -6,91 |
| Cash Flow | 38 | 42 | 18 | -7 | 25 | 57 | 11 | -35 | -71 | -106 | -26 | 55 | 69 | 82 | 66 | 50 | 38 | 25 |
| Ændring (%) | 10,88 | -58,09 | -138,59 | -468,72 | 127,12 | -80,61 | -415,61 | 101,42 | 50,35 | -75,73 | -312,01 | 25,60 | 20,38 | -19,47 | -24,17 | -25,16 | -33,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
