Pengestrømsopgørelse (TTM)
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.976 | 29.441 | 28.019 | 26.597 | 29.658 | 32.719 | 40.837 | 48.955 | 51.808 | 54.660 | 57.612 | 60.564 | 62.720 | 64.877 | 60.715 | 56.553 | 54.639 | 52.725 |
| Ændring (%) | 13,34 | -4,83 | -5,08 | 11,51 | 10,32 | 24,81 | 19,88 | 5,83 | 5,51 | 5,40 | 5,12 | 3,56 | 3,44 | -6,42 | -6,85 | -3,38 | -3,50 | |
| % af pengestrømmen | 131,86 | 89,62 | 344,64 | -160,31 | -170,72 | -180,24 | -654,70 | 862,19 | 1.180,80 | 1.764,93 | -1.183,00 | -471,79 | -561,68 | -683,20 | -827,74 | -1.093,02 | -567,41 | -374,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.728 | -1.188 | -12.142 | -23.096 | -33.053 | -43.010 | -43.142 | -43.274 | -54.134 | -64.994 | -79.692 | -94.390 | -89.009 | -83.628 | -68.418 | -53.208 | -46.958 | -40.709 |
| Ændring (%) | -93,66 | 922,05 | 90,22 | 43,11 | 30,12 | 0,31 | 0,31 | 25,10 | 20,06 | 22,61 | 18,44 | -5,70 | -6,05 | -18,19 | -22,23 | -11,75 | -13,31 | |
| % af pengestrømmen | -95,07 | -3,62 | -149,35 | 139,21 | 190,27 | 236,93 | 691,66 | -762,13 | -1.233,82 | -2.098,61 | 1.636,39 | 735,30 | 797,11 | 880,67 | 932,76 | 1.028,37 | 487,65 | 289,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.529 | 4.457 | -8.010 | -20.476 | -14.520 | -8.565 | -5.324 | -2.082 | 5.315 | 12.712 | 17.029 | 21.346 | 15.036 | 8.726 | 130 | -8.466 | -17.292 | -26.119 |
| Ændring (%) | -64,43 | -279,71 | 155,65 | -29,09 | -41,01 | -37,85 | -60,89 | -355,28 | 139,17 | 33,96 | 25,35 | -29,56 | -41,97 | -98,51 | -6.612,31 | 104,26 | 51,04 | |
| % af pengestrømmen | 63,60 | 13,57 | -98,52 | 123,42 | 83,59 | 47,18 | 85,35 | -36,67 | 121,14 | 410,46 | -349,67 | -166,28 | -134,65 | -91,89 | -1,77 | 163,63 | 179,58 | 185,44 |
| Cash Flow | 19.700 | 32.851 | 8.130 | -16.591 | -17.372 | -18.153 | -6.238 | 5.678 | 4.388 | 3.097 | -4.870 | -12.837 | -11.166 | -9.496 | -7.335 | -5.174 | -9.630 | -14.085 |
| Ændring (%) | 66,76 | -75,25 | -304,07 | 4,71 | 4,50 | -65,64 | -191,03 | -22,73 | -29,41 | -257,25 | 163,59 | -13,01 | -14,96 | -22,76 | -29,46 | 86,11 | 46,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
