Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.688 | 1.299 | 399 | -501 | -582 | -663 | -355 | -48 | 826 | 1.700 | 2.246 | 2.792 | 2.233 | 1.673 | 1.063 | 453 | 271 | 89 |
| Ændring (%) | -23,00 | -69,29 | -225,61 | 16,08 | 13,85 | -46,36 | -86,41 | -1.810,18 | 105,85 | 32,13 | 24,32 | -20,04 | -25,06 | -36,47 | -57,40 | -40,13 | -67,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.375,27 | -177,00 | -29,00 | 24,83 | 39,69 | 72,50 | 51,42 | 10,31 | -244,28 | -818,93 | 165,46 | 95,54 | 121,56 | 222,84 | -141,02 | -20,05 | -21,44 | -33,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.624 | -2.095 | -1.777 | -1.459 | -949 | -439 | -513 | -587 | -853 | -1.120 | -273 | 575 | 565 | 555 | 21 | -513 | -212 | 88 |
| Ændring (%) | 28,99 | -15,17 | -17,88 | -34,95 | -53,73 | 16,80 | 14,38 | 45,48 | 31,26 | -75,65 | -310,62 | -1,74 | -1,77 | -96,22 | -2.547,80 | -58,61 | -141,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.323,28 | 285,31 | 129,10 | 72,28 | 64,73 | 48,05 | 74,20 | 125,20 | 252,43 | 539,63 | -20,10 | 19,66 | 30,74 | 73,86 | -2,78 | 22,70 | 16,78 | -32,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -185 | 65 | 5 | -54 | 67 | 187 | 177 | 167 | -310 | -787 | -616 | -444 | -961 | -1.477 | -1.838 | -2.199 | -1.323 | -448 |
| Ændring (%) | -134,85 | -91,63 | -1.094,14 | -224,21 | 180,51 | -5,58 | -5,92 | -286,29 | 153,68 | -21,78 | -27,84 | 116,24 | 53,76 | 24,43 | 19,64 | -39,80 | -66,13 | |
| % af pengestrømmen | 151,13 | -8,80 | -0,39 | 2,67 | -4,56 | -20,52 | -25,61 | -35,54 | 91,77 | 379,15 | -45,35 | -15,20 | -52,30 | -196,69 | 243,80 | 97,35 | 104,66 | 165,65 |
| Cash Flow | -123 | -734 | -1.376 | -2.019 | -1.466 | -914 | -691 | -469 | -338 | -208 | 1.357 | 2.923 | 1.837 | 751 | -754 | -2.258 | -1.265 | -271 |
| Ændring (%) | 498,26 | 87,47 | 46,66 | -27,36 | -37,67 | -24,36 | -32,21 | -27,85 | -38,60 | -753,96 | 115,29 | -37,15 | -59,12 | -200,39 | 199,61 | -44,01 | -78,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
