Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -501 | -582 | -663 | -355 | -48 | 826 | 1.700 | 2.246 | 2.792 | 2.233 | 1.673 | 1.093 | 512 | 331 | 89 | 58 | 26 |
| Ændring (%) | 16,08 | 13,85 | -46,36 | -86,41 | -1.810,18 | 105,85 | 32,13 | 24,32 | -20,04 | -25,06 | -34,69 | -53,11 | -35,46 | -72,96 | -35,59 | -55,26 | |
| % af pengestrømmen | 24,83 | 39,69 | 72,50 | 51,42 | 10,31 | -244,28 | -818,93 | 165,46 | 95,54 | 121,56 | 222,84 | -130,77 | -21,15 | -23,15 | -33,04 | -17,19 | -6,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.459 | -949 | -439 | -513 | -587 | -853 | -1.120 | -273 | 575 | 565 | 555 | -696 | -1.946 | -1.645 | 88 | 443 | 797 |
| Ændring (%) | -34,95 | -53,73 | 16,80 | 14,38 | 45,48 | 31,26 | -75,65 | -310,62 | -1,74 | -1,77 | -225,41 | 179,74 | -15,44 | -105,37 | 401,58 | 80,06 | |
| % af pengestrømmen | 72,28 | 64,73 | 48,05 | 74,20 | 125,20 | 252,43 | 539,63 | -20,10 | 19,66 | 30,74 | 73,86 | 83,23 | 80,32 | 115,18 | -32,61 | -132,12 | -199,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | 67 | 187 | 177 | 167 | -310 | -787 | -616 | -444 | -961 | -1.477 | -1.231 | -986 | -111 | -448 | -837 | -1.226 |
| Ændring (%) | -224,21 | 180,51 | -5,58 | -5,92 | -286,29 | 153,68 | -21,78 | -27,84 | 116,24 | 53,76 | -16,63 | -19,95 | -88,79 | 305,70 | 86,74 | 46,45 | |
| % af pengestrømmen | 2,67 | -4,56 | -20,52 | -25,61 | -35,54 | 91,77 | 379,15 | -45,35 | -15,20 | -52,30 | -196,69 | 147,34 | 40,69 | 7,74 | 165,65 | 249,84 | 306,86 |
| Cash Flow | -2.019 | -1.466 | -914 | -691 | -469 | -338 | -208 | 1.357 | 2.923 | 1.837 | 751 | -836 | -2.422 | -1.428 | -271 | -335 | -400 |
| Ændring (%) | -27,36 | -37,67 | -24,36 | -32,21 | -27,85 | -38,60 | -753,96 | 115,29 | -37,15 | -59,12 | -211,29 | 189,85 | -41,03 | -81,05 | 23,81 | 19,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
