Pengestrømsopgørelse (TTM)
EGL Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -51 | -49 | -47 | 16 | 78 | 164 | 250 | 241 | 231 | 212 | 193 | 163 | 133 | 92 | 51 | 75 | 98 |
| Ændring (%) | 35,86 | -4,04 | -4,21 | -133,29 | 400,42 | 111,22 | 52,65 | -3,87 | -4,03 | -8,29 | -9,04 | -15,56 | -18,43 | -30,90 | -44,71 | 47,03 | 31,99 | |
| % af pengestrømmen | -208,72 | -161,84 | -168,62 | -176,67 | 30,87 | 104,73 | 138,61 | 154,06 | 270,19 | 1.477,41 | -966,91 | -324,11 | -295,47 | -261,88 | -151,18 | -71,77 | -171,30 | -600,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -8 | -7 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -97,84 | -24,82 | -33,02 | -1,07 | -1,08 | 205,48 | 67,26 | 42,18 | 29,67 | -14,64 | -17,15 | -21,84 | -27,94 | 23,95 | 19,32 | -9,72 | -10,77 | |
| % af pengestrømmen | -551,53 | -6,80 | -5,55 | -4,07 | -2,11 | -1,42 | -2,71 | -3,30 | -8,56 | -63,24 | 38,52 | 11,76 | 9,93 | 7,77 | 8,05 | 8,24 | 12,08 | 28,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 155 | 85 | 80 | 76 | 37 | -2 | -43 | -83 | -145 | -206 | -225 | -243 | -210 | -178 | -148 | -119 | -115 | -110 |
| Ændring (%) | -45,32 | -4,93 | -5,18 | -51,62 | -106,69 | 1.622,70 | 94,20 | 74,98 | 42,85 | 8,85 | 8,13 | -13,44 | -15,53 | -16,53 | -19,80 | -3,56 | -3,69 | |
| % af pengestrømmen | 865,61 | 270,11 | 278,82 | 289,15 | 73,44 | -3,33 | -35,93 | -50,81 | -162,20 | -1.320,06 | 1.025,38 | 408,59 | 381,85 | 350,47 | 244,39 | 168,30 | 263,48 | 673,64 |
| Cash Flow | 18 | 31 | 29 | 26 | 50 | 74 | 118 | 163 | 89 | 16 | -22 | -59 | -55 | -51 | -61 | -71 | -44 | -16 |
| Ændring (%) | 75,22 | -7,90 | -8,57 | 90,49 | 47,50 | 59,60 | 37,34 | -45,19 | -82,45 | -240,13 | 171,36 | -7,38 | -7,96 | 19,70 | 16,46 | -38,40 | -62,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
