Pengestrømsopgørelse (TTM)
EGL Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -212 | -124 | -37 | -51 | -49 | -47 | 16 | 78 | 164 | 250 | 241 | 231 | 212 | 193 | 163 | 133 |
| Ændring (%) | -41,17 | -69,99 | 35,86 | -4,04 | -4,21 | -133,29 | 400,42 | 111,22 | 52,65 | -3,87 | -4,03 | -8,29 | -9,04 | -15,56 | -18,43 | |
| % af pengestrømmen | 197,07 | 278,23 | -208,72 | -161,84 | -168,62 | -176,67 | 30,87 | 104,73 | 138,61 | 154,06 | 270,19 | 1.477,41 | -966,91 | -324,11 | -295,47 | -261,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -120 | -99 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -8 | -7 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -15,30 | -18,07 | -97,84 | -24,82 | -33,02 | -1,07 | -1,08 | 205,48 | 67,26 | 42,18 | 29,67 | -14,64 | -17,15 | -21,84 | -27,94 | |
| % af pengestrømmen | 132,48 | 269,30 | -551,53 | -6,80 | -5,55 | -4,07 | -2,11 | -1,42 | -2,71 | -3,30 | -8,56 | -63,24 | 38,52 | 11,76 | 9,93 | 7,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 248 | 201 | 155 | 85 | 80 | 76 | 37 | -2 | -43 | -83 | -145 | -206 | -225 | -243 | -210 | -178 |
| Ændring (%) | -18,77 | -23,11 | -45,32 | -4,93 | -5,18 | -51,62 | -106,69 | 1.622,70 | 94,20 | 74,98 | 42,85 | 8,85 | 8,13 | -13,44 | -15,53 | |
| % af pengestrømmen | -231,02 | -450,37 | 865,61 | 270,11 | 278,82 | 289,15 | 73,44 | -3,33 | -35,93 | -50,81 | -162,20 | -1.320,06 | 1.025,38 | 408,59 | 381,85 | 350,47 |
| Cash Flow | -107 | -45 | 18 | 31 | 29 | 26 | 50 | 74 | 118 | 163 | 89 | 16 | -22 | -59 | -55 | -51 |
| Ændring (%) | -58,33 | -140,00 | 75,22 | -7,90 | -8,57 | 90,49 | 47,50 | 59,60 | 37,34 | -45,19 | -82,45 | -240,13 | 171,36 | -7,38 | -7,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
