Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Overseas Land & Investment Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.555 | 11.201 | 9.885 | 8.570 | 15.567 | 22.565 | 9.801 | -2.964 | -6.741 | -10.518 | 16.885 | 44.288 | 39.784 | 35.279 | 20.154 | 5.028 | 25.741 | 46.454 |
| Ændring (%) | -36,20 | -11,75 | -13,31 | 81,66 | 44,95 | -56,57 | -130,24 | 127,46 | 56,04 | -260,53 | 162,30 | -10,17 | -11,32 | -42,87 | -75,05 | 411,95 | 80,47 | |
| % af pengestrømmen | 109,98 | 75,84 | 92,35 | 129,11 | 107,98 | 101,66 | 66,14 | -39,84 | 106,04 | 52,19 | -109,52 | -414,62 | -528,80 | -808,23 | -222,29 | -36,52 | 1.076,96 | 250,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.604 | -4.044 | -4.914 | -5.784 | -10.125 | -14.465 | -12.654 | -10.843 | -9.491 | -8.140 | -7.908 | -7.675 | -6.223 | -4.771 | -6.233 | -7.695 | -2.926 | 1.842 |
| Ændring (%) | 12,18 | 21,53 | 17,71 | 75,04 | 42,87 | -12,52 | -14,31 | -12,46 | -14,24 | -2,85 | -2,94 | -18,92 | -23,33 | 30,63 | 23,45 | -61,97 | -162,94 | |
| % af pengestrømmen | -22,58 | -27,38 | -45,91 | -87,15 | -70,23 | -65,17 | -85,40 | -145,78 | 149,30 | 40,39 | 51,29 | 71,85 | 82,72 | 109,31 | 68,75 | 55,89 | -122,44 | 9,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.127 | 8.035 | 6.305 | 4.575 | 9.501 | 14.426 | 17.704 | 20.983 | 9.455 | -2.073 | -24.849 | -47.626 | -41.322 | -35.018 | -23.055 | -11.092 | -20.445 | -29.797 |
| Ændring (%) | 277,71 | -21,53 | -27,43 | 107,64 | 51,84 | 22,73 | 18,52 | -54,94 | -121,92 | 1.098,98 | 91,66 | -13,24 | -15,26 | -34,16 | -51,89 | 84,32 | 45,75 | |
| % af pengestrømmen | 13,33 | 54,40 | 58,91 | 68,94 | 65,90 | 64,99 | 119,48 | 282,11 | -148,73 | 10,28 | 161,18 | 445,87 | 549,25 | 802,25 | 254,29 | 80,57 | -855,37 | -160,65 |
| Cash Flow | 15.961 | 14.770 | 10.703 | 6.637 | 14.417 | 22.197 | 14.818 | 7.438 | -6.357 | -20.152 | -15.417 | -10.682 | -7.523 | -4.365 | -9.066 | -13.768 | 2.390 | 18.548 |
| Ændring (%) | -7,46 | -27,53 | -37,99 | 117,22 | 53,96 | -33,25 | -49,80 | -185,47 | 217,00 | -23,50 | -30,72 | -29,57 | -41,98 | 107,71 | 51,86 | -117,36 | 676,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
