Pengestrømsopgørelse (TTM)
Differ Group Auto Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -240 | -420 | -190 | 39 | 436 | 833 | 704 | 576 | 206 | -164 | -293 | -422 | -597 | -771 | -628 | -484 |
| Ændring (%) | 75,41 | -54,69 | -120,71 | 1.006,06 | 90,96 | -15,43 | -18,25 | -64,22 | -179,46 | 78,91 | 44,11 | 41,37 | 29,26 | -18,62 | -22,89 | |
| % af pengestrømmen | -929,12 | 810,78 | 621,40 | -417,08 | 33.314,59 | 6.898,76 | -2.749,61 | -909,60 | -300,63 | 221,93 | 1.551,39 | -1.172,15 | -4.330,90 | 9.122,37 | 1.709,75 | 745,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -392 | -365 | -396 | -427 | -471 | -514 | -495 | -476 | -287 | -98 | -105 | -112 | -63 | -13 | 23 | 59 |
| Ændring (%) | -6,79 | 8,50 | 7,84 | 10,20 | 9,25 | -3,74 | -3,88 | -39,69 | -65,81 | 7,06 | 6,60 | -44,07 | -78,79 | -272,87 | 157,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.519,18 | 704,47 | 1.292,96 | 4.519,92 | -35.969,17 | -4.261,49 | 1.933,38 | 751,97 | 418,87 | 133,03 | 556,52 | -311,03 | -454,67 | 157,11 | -62,55 | -91,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 659 | 738 | 560 | 383 | 38 | -306 | -236 | -165 | 11 | 188 | 388 | 588 | 682 | 775 | 553 | 331 |
| Ændring (%) | 12,04 | -24,08 | -31,73 | -90,02 | -901,86 | -22,99 | -29,85 | -106,76 | 1.579,64 | 106,54 | 51,58 | 15,93 | 13,74 | -28,64 | -40,13 | |
| % af pengestrømmen | 2.555,31 | -1.424,32 | -1.829,00 | -4.048,07 | 2.917,91 | -2.537,26 | 920,89 | 261,40 | -16,32 | -254,63 | -2.054,90 | 1.633,15 | 4.948,46 | -9.171,61 | -1.507,41 | -509,95 |
| Cash Flow | 26 | -52 | -31 | -9 | 1 | 12 | -26 | -63 | -69 | -74 | -19 | 36 | 14 | -8 | -37 | -65 |
| Ændring (%) | -301,01 | -40,88 | -69,15 | -113,85 | 822,15 | -312,18 | 147,13 | 8,27 | 7,64 | -74,41 | -290,73 | -61,74 | -161,37 | 334,19 | 76,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
