Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tysan Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 231 | 128 | 25 | 21 | 17 | 94 | 170 | 146 | 122 | 121 | 120 | 136 | 152 | 204 | 255 | 315 | 376 | 351 | 327 |
| Ændring (%) | -44,57 | -80,41 | -15,87 | -18,87 | 448,22 | 81,76 | -14,16 | -16,50 | -1,02 | -1,03 | 13,53 | 11,91 | 33,84 | 25,29 | 23,73 | 19,18 | -6,55 | -7,01 | |
| % af pengestrømmen | 120,00 | 187,22 | -45,02 | -15,65 | -8,00 | -100,98 | 609,10 | 1.176,55 | -3.923,83 | -212,75 | -108,24 | -95,41 | -87,26 | -3.674,13 | 156,26 | 108,50 | 89,87 | 219,27 | -333,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -19 | -29 | -64 | -99 | -119 | -140 | -175 | -211 | -174 | -137 | -135 | -132 | -48 | 36 | 119 | 202 | -16 | -233 |
| Ændring (%) | 104,97 | 51,21 | 122,48 | 55,05 | 20,71 | 17,15 | 25,42 | 20,27 | -17,39 | -21,05 | -1,79 | -1,82 | -63,46 | -173,65 | 232,90 | 69,96 | -107,80 | 1.381,73 | |
| % af pengestrømmen | -4,80 | -27,70 | 51,42 | 47,28 | 46,20 | 128,35 | -498,97 | -1.408,29 | 6.764,77 | 306,13 | 124,25 | 94,74 | 76,02 | 873,93 | 21,85 | 40,82 | 48,22 | -9,82 | 238,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -42 | -53 | -92 | -131 | -66 | -1 | 43 | 87 | -2 | -92 | -143 | -194 | -160 | -127 | -143 | -160 | -176 | -192 |
| Ændring (%) | 33,60 | 25,15 | 74,62 | 42,73 | -49,66 | -98,65 | -4.946,91 | 102,06 | -102,85 | 3.603,13 | 54,98 | 35,47 | -17,29 | -20,90 | 13,09 | 11,58 | 10,20 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | -16,40 | -61,67 | 94,75 | 68,38 | 61,52 | 71,26 | -3,18 | 347,22 | -2.802,28 | 4,38 | 83,42 | 100,38 | 111,14 | 2.891,71 | -77,64 | -49,28 | -38,21 | -109,95 | 196,65 |
| Cash Flow | 192 | 68 | -56 | -135 | -214 | -93 | 28 | 12 | -3 | -57 | -111 | -142 | -174 | -6 | 163 | 291 | 418 | 160 | -98 |
| Ændring (%) | -64,47 | -181,46 | 141,94 | 58,67 | -56,55 | -130,13 | -55,56 | -125,04 | 1.725,47 | 94,52 | 28,80 | 22,36 | -96,82 | -3.045,86 | 78,19 | 43,88 | -61,70 | -161,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
