Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283 | 305 | 377 | 449 | 379 | 309 | 322 | 336 | 371 | 405 | 378 | 350 | 420 | 489 | 441 | 393 | 337 | 281 | 363 | 446 |
| Ændring (%) | 7,49 | 23,59 | 19,09 | -15,60 | -18,48 | 4,50 | 4,30 | 10,25 | 9,30 | -6,80 | -7,29 | 19,80 | 16,53 | -9,79 | -10,85 | -14,30 | -16,68 | 29,46 | 22,76 | |
| % af pengestrømmen | 159,80 | 179,22 | 4.685,35 | -291,34 | -273,75 | -251,66 | -860,35 | 705,72 | 470,21 | 368,23 | 1.307,43 | -669,82 | -668,04 | -666,77 | -5.414,25 | 689,39 | 550,56 | 429,45 | 277,84 | 227,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 96 | 91 | 15 | -60 | -87 | -114 | -92 | -69 | -54 | -39 | -86 | -133 | -131 | -129 | -69 | -10 | -10 | -9 | -40 | -71 |
| Ændring (%) | -4,97 | -83,07 | -490,72 | 44,78 | 30,93 | -19,78 | -24,65 | -21,79 | -27,86 | 120,54 | 54,66 | -1,37 | -1,39 | -46,28 | -86,17 | -0,94 | -0,95 | 328,11 | 76,64 | |
| % af pengestrømmen | 54,00 | 53,54 | 191,73 | 39,11 | 63,04 | 93,09 | 244,31 | -144,76 | -68,43 | -35,37 | -297,17 | 253,99 | 208,55 | 176,15 | 851,71 | -16,83 | -15,54 | -14,41 | -30,82 | -36,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199 | -224 | -382 | -540 | -427 | -314 | -274 | -233 | -253 | -273 | -275 | -277 | -356 | -435 | -380 | -325 | -265 | -206 | -192 | -177 |
| Ændring (%) | 12,56 | 70,24 | 41,26 | -20,89 | -26,41 | -12,91 | -14,82 | 8,58 | 7,90 | 0,69 | 0,69 | 28,62 | 22,25 | -12,69 | -14,54 | -18,25 | -22,32 | -6,97 | -7,49 | |
| % af pengestrømmen | -112,37 | -131,96 | -4.751,99 | 350,49 | 308,68 | 256,18 | 729,90 | -488,91 | -320,81 | -248,02 | -951,37 | 529,36 | 566,84 | 593,56 | 4.664,76 | -569,42 | -433,79 | -315,47 | -146,66 | -90,44 |
| Cash Flow | 177 | 170 | 8 | -154 | -138 | -123 | -37 | 48 | 79 | 110 | 29 | -52 | -63 | -73 | -8 | 57 | 61 | 65 | 131 | 196 |
| Ændring (%) | -4,15 | -95,27 | -2.015,23 | -10,18 | -11,33 | -69,43 | -227,16 | 65,47 | 39,57 | -73,75 | -280,95 | 20,12 | 16,75 | -88,89 | -800,14 | 7,31 | 6,81 | 100,11 | 50,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
