Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flat Glass Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.983 | 1.701 | 1.740 | 1.294 | -888 | 580 | 1.002 | 1.089 | 2.553 | 177 | -865 | -1.575 | -916 | 1.967 | 3.049 | 4.558 | 5.005 | 5.913 | 5.479 | 5.568 |
| Ændring (%) | -14,23 | 2,30 | -25,62 | -168,59 | -165,30 | 72,84 | 8,67 | 134,43 | -93,07 | -589,09 | 82,01 | -41,80 | -314,66 | 55,00 | 49,50 | 9,80 | 18,14 | -7,34 | 1,62 | |
| % af pengestrømmen | 230,02 | 255,01 | 158,90 | 93,75 | -4.988,82 | 60,67 | -1.010,74 | 103,24 | 217,99 | 81,39 | -94,09 | 5.837,76 | -20,61 | 62,25 | 131,20 | 328,69 | -185,17 | -611,06 | -955,54 | -1.380,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.889 | -2.374 | -3.810 | -2.263 | -2.679 | -3.563 | -5.501 | -7.226 | -7.880 | -7.869 | -4.872 | -4.024 | -3.866 | -5.826 | -6.402 | -6.804 | -6.851 | -5.551 | -4.886 | -4.321 |
| Ændring (%) | -17,82 | 60,50 | -40,62 | 18,39 | 33,00 | 54,40 | 31,37 | 9,05 | -0,14 | -38,08 | -17,42 | -3,91 | 50,68 | 9,90 | 6,28 | 0,69 | -18,97 | -11,98 | -11,56 | |
| % af pengestrømmen | -335,03 | -355,89 | -347,92 | -163,87 | -15.051,72 | -372,82 | 5.548,59 | -685,13 | -672,97 | -3.620,42 | -529,87 | 14.916,02 | -86,97 | -184,34 | -275,49 | -490,63 | 253,46 | 573,66 | 852,10 | 1.071,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.781 | 1.369 | 3.196 | 2.389 | 3.606 | 3.954 | 4.421 | 7.178 | 6.443 | 7.854 | 6.543 | 5.504 | 9.213 | 7.002 | 5.717 | 3.647 | -831 | -1.345 | -1.186 | -1.665 |
| Ændring (%) | -23,12 | 133,43 | -25,26 | 50,95 | 9,66 | 11,81 | 62,35 | -10,24 | 21,90 | -16,70 | -15,87 | 67,38 | -24,00 | -18,35 | -36,20 | -122,79 | 61,80 | -11,83 | 40,36 | |
| % af pengestrømmen | 206,53 | 205,24 | 291,82 | 173,01 | 20.261,12 | 413,81 | -4.459,81 | 680,55 | 550,21 | 3.613,40 | 711,54 | -20.405,74 | 207,25 | 221,56 | 246,01 | 263,01 | 30,76 | 139,00 | 206,84 | 412,81 |
| Cash Flow | 862 | 667 | 1.095 | 1.381 | 18 | 956 | -99 | 1.055 | 1.171 | 217 | 919 | -27 | 4.446 | 3.160 | 2.324 | 1.387 | -2.703 | -968 | -573 | -403 |
| Ændring (%) | -22,64 | 64,18 | 26,07 | -98,71 | 5.269,30 | -110,37 | -1.163,92 | 11,02 | -81,44 | 323,04 | -102,93 | -16.580,29 | -28,91 | -26,46 | -40,33 | -294,91 | -64,20 | -40,74 | -29,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
