Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haidilao International Holding Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.186 | 2.921 | 3.797 | 4.673 | 4.240 | 3.806 | 4.059 | 4.311 | 6.152 | 7.323 | 8.493 | 9.000 | 8.369 | 7.738 | 7.686 | 7.634 |
| Ændring (%) | -8,29 | 29,98 | 23,07 | -9,28 | -10,23 | 6,63 | 6,22 | 42,71 | 19,02 | 15,98 | 5,97 | -7,01 | -7,54 | -0,67 | -0,67 | |
| % af pengestrømmen | -2.164,84 | 634,07 | 437,10 | 366,03 | 194,44 | 123,41 | 137,87 | 153,78 | 1.152,02 | 692,46 | 537,22 | 5.152,21 | 2.422,87 | 1.499,13 | 3.435,02 | -11.123,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.143 | -4.691 | -5.641 | -6.592 | -5.772 | -4.953 | -3.166 | -1.379 | -757 | -1.128 | -1.499 | -5.311 | -4.954 | -4.598 | -2.345 | -91 |
| Ændring (%) | -8,80 | 20,26 | 16,85 | -12,43 | -14,20 | -36,07 | -56,43 | -45,13 | 49,02 | 32,89 | 254,30 | -6,71 | -7,20 | -49,01 | -96,10 | |
| % af pengestrømmen | 3.495,43 | -1.018,13 | -649,37 | -516,29 | -264,73 | -160,58 | -107,55 | -49,20 | -141,73 | -106,66 | -94,81 | -3.040,08 | -1.434,25 | -890,76 | -1.047,82 | 133,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.840 | 2.340 | 2.848 | 3.356 | 3.833 | 4.311 | 2.052 | -207 | -4.988 | -5.287 | -5.586 | -3.502 | -2.961 | -2.420 | -5.025 | -7.630 |
| Ændring (%) | 27,14 | 21,71 | 17,84 | 14,23 | 12,46 | -52,40 | -110,10 | 2.306,99 | 6,00 | 5,66 | -37,31 | -15,45 | -18,27 | 107,66 | 51,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.250,58 | 507,81 | 327,80 | 262,84 | 175,81 | 139,78 | 69,70 | -7,39 | -933,92 | -499,94 | -353,34 | -2.004,55 | -857,14 | -468,80 | -2.245,69 | 11.116,86 |
| Cash Flow | -147 | 461 | 869 | 1.277 | 2.180 | 3.084 | 2.944 | 2.803 | 534 | 1.057 | 1.581 | 175 | 345 | 516 | 224 | -69 |
| Ændring (%) | -413,12 | 88,55 | 46,96 | 70,78 | 41,44 | -4,55 | -4,77 | -80,95 | 98,01 | 49,50 | -88,95 | 97,73 | 49,43 | -56,65 | -130,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
