Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honma Golf Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.733 | 3.358 | 3.983 | 4.546 | 5.109 | 5.513 | 5.916 | 5.704 | 5.491 | 4.584 | 3.676 | 3.663 | 3.650 | 5.416 | 5.803 | 6.189 | 5.843 | 5.497 |
| Ændring (%) | 22,88 | 18,62 | 14,14 | 12,39 | 7,90 | 7,32 | -3,59 | -3,73 | -16,53 | -19,80 | -0,35 | -0,35 | 48,39 | 7,14 | 6,66 | -5,59 | -5,93 | |
| % af pengestrømmen | 278,70 | 524,82 | 1.331,59 | 440,59 | 289,55 | 202,41 | 160,66 | 147,13 | 134,89 | 247,68 | -994,08 | -979,55 | -965,35 | 213,88 | 295,53 | 443,80 | 549,28 | 749,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -689 | -630 | -571 | -405 | -238 | -198 | -157 | -246 | -335 | -453 | -571 | -555 | -539 | -583 | -678 | -773 | -1.112 | -1.451 |
| Ændring (%) | -8,51 | -9,30 | -29,16 | -41,16 | -17,03 | -20,53 | 56,68 | 36,18 | 35,15 | 26,01 | -2,80 | -2,88 | 8,28 | 16,22 | 13,96 | 43,93 | 30,52 | |
| % af pengestrømmen | -70,24 | -98,49 | -191,07 | -39,24 | -13,50 | -7,26 | -4,27 | -6,35 | -8,23 | -24,48 | 154,35 | 148,36 | 142,49 | -23,04 | -34,53 | -55,40 | -104,54 | -198,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -973 | -2.188 | -3.403 | -3.561 | -3.718 | -3.527 | -3.336 | -3.148 | -2.960 | -3.302 | -3.644 | -3.736 | -3.827 | -3.564 | -3.606 | -3.649 | -3.269 | -2.890 |
| Ændring (%) | 124,87 | 55,53 | 4,62 | 4,42 | -5,13 | -5,41 | -5,65 | -5,98 | 11,57 | 10,37 | 2,50 | 2,44 | -6,87 | 1,19 | 1,17 | -10,39 | -11,59 | |
| % af pengestrømmen | -99,25 | -342,03 | -1.137,88 | -345,12 | -210,73 | -129,51 | -90,60 | -81,20 | -72,70 | -178,43 | 985,58 | 998,99 | 1.012,11 | -140,74 | -183,67 | -261,62 | -307,36 | -394,38 |
| Cash Flow | 980 | 640 | 299 | 1.032 | 1.764 | 2.724 | 3.683 | 3.877 | 4.071 | 1.851 | -370 | -374 | -378 | 2.532 | 1.963 | 1.395 | 1.064 | 733 |
| Ændring (%) | -34,75 | -53,25 | 244,95 | 71,01 | 54,36 | 35,22 | 5,27 | 5,01 | -54,54 | -119,98 | 1,13 | 1,11 | -769,76 | -22,46 | -28,97 | -23,72 | -31,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
