Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yunnan Water Investment Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.039 | -5.140 | -4.887 | -4.210 | -4.896 | -2.822 | -2.970 | -579 | -487 | -395 | -591 | -788 | -419 | -51 | 72 | 196 | 89 | -18 |
| Ændring (%) | -26,98 | -4,92 | -13,85 | 16,29 | -42,37 | 5,25 | -80,51 | -15,85 | -18,83 | 49,59 | 33,15 | -46,74 | -87,76 | -241,23 | 170,81 | -54,51 | -119,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.312,86 | 666,88 | 235,14 | 332,02 | 532,02 | 222,32 | 550,05 | 211,78 | 978,17 | -227,60 | -520,59 | -1.471,78 | -239,27 | -17,27 | 29,08 | 97,48 | 57,57 | -16,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.464 | -180 | -538 | -215 | 851 | -93 | 1.408 | -38 | 68 | 173 | 349 | 526 | 376 | 225 | 229 | 233 | 306 | 379 |
| Ændring (%) | -112,27 | 199,53 | -60,12 | -496,33 | -110,98 | -1.606,06 | -102,67 | -280,23 | 155,48 | 101,94 | 50,48 | -28,59 | -40,04 | 1,74 | 1,71 | 31,33 | 23,85 | |
| % af pengestrømmen | -273,14 | 23,32 | 25,91 | 16,93 | -92,48 | 7,36 | -260,75 | 13,75 | -136,02 | 99,62 | 307,59 | 982,77 | 214,22 | 75,79 | 91,92 | 115,72 | 197,31 | 348,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.043 | 4.549 | 3.349 | 3.158 | 3.121 | 1.645 | 1.021 | 341 | 376 | 410 | 369 | 327 | 226 | 126 | -47 | -220 | -236 | -253 |
| Ændring (%) | -9,79 | -26,38 | -5,69 | -1,18 | -47,29 | -37,91 | -66,59 | 10,10 | 9,17 | -10,13 | -11,27 | -30,81 | -44,53 | -137,59 | 366,02 | 7,45 | 6,93 | |
| % af pengestrømmen | -940,57 | -590,22 | -161,13 | -249,07 | -339,15 | -129,63 | -189,19 | -124,86 | -754,47 | 236,11 | 324,45 | 611,24 | 129,09 | 42,25 | -18,93 | -109,21 | -152,34 | -232,14 |
| Cash Flow | -536 | -771 | -2.078 | -1.268 | -920 | -1.269 | -540 | -273 | -50 | 174 | 114 | 54 | 175 | 297 | 249 | 201 | 155 | 109 |
| Ændring (%) | 43,75 | 169,66 | -38,99 | -27,43 | 37,92 | -57,46 | -49,38 | -81,78 | -448,84 | -34,60 | -52,90 | 227,60 | 69,48 | -16,11 | -19,21 | -22,97 | -29,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
