Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 333 | 342 | 339 | 336 | 343 | 231 | 254 | 401 | 442 | 634 | 630 | 679 | 674 | 649 | 658 | 623 | 595 |
| Ændring (%) | 2,89 | -0,88 | -0,89 | 1,89 | -32,49 | 9,75 | 57,77 | 10,33 | 43,58 | -0,62 | 7,69 | -0,80 | -3,70 | 1,53 | -5,39 | -4,50 | |
| % af pengestrømmen | 37,44 | -778,03 | 208,64 | 91,07 | -48,64 | -31,92 | -71,24 | -124,55 | -159,80 | 6.268,65 | 852,35 | 249,12 | 131,78 | 119,31 | 668,63 | -201,00 | -392,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 780 | -148 | 90 | 329 | -718 | -682 | -363 | -613 | -591 | -377 | -374 | 38 | 176 | 282 | -56 | -440 | -260 |
| Ændring (%) | -118,99 | -161,03 | 263,87 | -318,35 | -5,04 | -46,70 | 68,68 | -3,56 | -36,29 | -0,82 | -110,09 | 367,84 | 60,13 | -119,95 | 682,24 | -40,97 | |
| % af pengestrømmen | 87,77 | 336,61 | 55,58 | 89,06 | 101,93 | 94,08 | 101,98 | 190,63 | 213,79 | -3.721,47 | -504,99 | 13,82 | 34,49 | 51,93 | -57,17 | 142,11 | 171,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -219 | -231 | -261 | -291 | -330 | -288 | -258 | -139 | -147 | -258 | -195 | -438 | -335 | -390 | -512 | -507 | -497 |
| Ændring (%) | 5,45 | 12,94 | 11,46 | 13,21 | -12,50 | -10,42 | -46,27 | 6,01 | 75,16 | -24,47 | 125,22 | -23,61 | 16,56 | 31,05 | -0,94 | -1,84 | |
| % af pengestrømmen | -24,68 | 525,64 | -160,61 | -78,84 | 46,78 | 39,79 | 72,49 | 43,16 | 53,21 | -2.546,46 | -263,15 | -160,86 | -65,52 | -71,81 | -519,45 | 163,50 | 328,22 |
| Cash Flow | 889 | -44 | 163 | 369 | -704 | -725 | -356 | -322 | -277 | 10 | 74 | 273 | 511 | 544 | 98 | -310 | -152 |
| Ændring (%) | -104,95 | -469,62 | 127,05 | -290,79 | 2,88 | -50,83 | -9,76 | -14,01 | -103,66 | 630,86 | 268,45 | 87,53 | 6,35 | -81,88 | -414,70 | -51,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
