Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golden Resources Development International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 278 | 250 | 205 | 161 | 190 | 219 | 324 | 429 | 404 | 378 | 211 | 237 | 262 | 262 | 262 | 242 | 223 |
| Ændring (%) | -10,17 | -17,78 | -21,63 | 18,02 | 15,27 | 48,11 | 32,48 | -5,99 | -6,37 | -44,08 | 12,01 | 10,72 | 0,02 | 0,02 | -7,50 | -8,11 | |
| % af pengestrømmen | 226,88 | 273,78 | 492,20 | -2.067,41 | 362,35 | 194,40 | 14.835,21 | -396,86 | -246,08 | -171,89 | 2.049,11 | 784,72 | 524,00 | 552,38 | 584,00 | -7.890,04 | -436,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -8 | -9 | -9 | 8 | 26 | -168 | -362 | -366 | -370 | 1 | -8 | -17 | -15 | -12 | -35 | -58 |
| Ændring (%) | 2.199,11 | 10,20 | 9,26 | -189,51 | 211,72 | -747,01 | 115,46 | 1,20 | 1,18 | -100,38 | -651,33 | 118,14 | -13,63 | -15,78 | 183,87 | 64,77 | |
| % af pengestrømmen | -0,27 | -8,48 | -20,42 | 119,58 | 15,89 | 23,06 | -7.688,00 | 334,47 | 223,25 | 168,52 | 13,81 | -26,03 | -34,25 | -31,18 | -27,76 | 1.150,80 | 114,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -160 | -156 | -159 | -163 | -145 | -126 | -148 | -170 | -196 | -221 | -194 | -195 | -196 | -199 | -203 | -206 | -209 |
| Ændring (%) | -2,20 | 2,18 | 2,13 | -11,15 | -12,54 | 17,32 | 14,76 | 14,84 | 12,92 | -12,37 | 0,61 | 0,60 | 1,78 | 1,74 | 1,63 | 1,60 | |
| % af pengestrømmen | -130,27 | -171,15 | -382,37 | 2.092,89 | -276,17 | -112,41 | -6.794,94 | 157,46 | 119,27 | 100,47 | -1.876,89 | -645,62 | -391,72 | -420,21 | -451,95 | 6.708,59 | 410,46 |
| Cash Flow | 122 | 91 | 42 | -8 | 52 | 113 | 2 | -108 | -164 | -220 | 10 | 30 | 50 | 47 | 45 | -3 | -51 |
| Ændring (%) | -25,56 | -54,27 | -118,66 | -773,37 | 114,85 | -98,06 | -5.052,38 | 51,61 | 34,04 | -104,69 | 192,47 | 65,81 | -5,12 | -5,40 | -106,85 | 1.560,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
