Pengestrømsopgørelse (TTM)
JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -111 | 156 | 259 | 152 | 457 | 102 | -291 | -413 | -459 | 310 | 1.151 | 1.663 | 1.540 | 1.518 | 486 | 1.069 | 908 | 508 | 773 | -372 |
| Ændring (%) | -240,58 | 65,98 | -41,18 | 200,45 | -77,74 | -386,32 | 41,57 | 11,36 | -167,50 | 271,07 | 44,53 | -7,39 | -1,46 | -68,01 | 120,25 | -15,11 | -44,05 | 52,12 | -148,13 | |
| % af pengestrømmen | -43,68 | -303,88 | 61,79 | 30,96 | 68,20 | 15,37 | -9,68 | -18,30 | -22,44 | 14,46 | -333,70 | 696,32 | 7.394,69 | -622,91 | -36,89 | -172,99 | -160,85 | -46,79 | -92,80 | 22,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -208 | -321 | -458 | -603 | -653 | -795 | -806 | -782 | -754 | -531 | -531 | -519 | -942 | -1.094 | -1.223 | -1.159 | -1.687 | -1.958 | -1.827 |
| Ændring (%) | 66,51 | 54,06 | 42,74 | 31,82 | 8,15 | 21,79 | 1,39 | -2,94 | -3,56 | -29,61 | -0,02 | -2,14 | 81,35 | 16,15 | 11,73 | -5,17 | 45,52 | 16,06 | -6,71 | |
| % af pengestrømmen | -49,24 | 405,78 | -76,59 | -93,12 | -89,99 | -98,50 | -26,39 | -35,75 | -38,21 | -35,17 | 153,97 | -222,25 | -2.494,00 | 386,63 | 83,13 | 197,77 | 205,42 | 155,40 | 235,16 | 112,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 487 | 2 | 484 | 801 | 820 | 1.218 | 4.129 | 3.353 | 3.129 | 2.436 | -1.135 | -930 | -990 | -816 | -714 | -451 | -312 | 92 | 346 | 559 |
| Ændring (%) | -99,60 | 24.525,54 | 65,59 | 2,46 | 48,43 | 239,09 | -18,80 | -6,68 | -22,15 | -146,59 | -18,10 | 6,56 | -17,65 | -12,44 | -36,87 | -30,78 | -129,34 | 277,42 | 61,63 | |
| % af pengestrømmen | 191,97 | -3,83 | 115,50 | 162,91 | 122,36 | 183,82 | 137,12 | 148,74 | 152,84 | 113,57 | 329,11 | -389,17 | -4.755,28 | 334,74 | 54,26 | 72,94 | 55,30 | -8,43 | -41,51 | -34,34 |
| Cash Flow | 254 | -51 | 419 | 492 | 670 | 662 | 3.011 | 2.254 | 2.047 | 2.145 | -345 | 239 | 21 | -244 | -1.316 | -618 | -564 | -1.086 | -833 | -1.627 |
| Ændring (%) | -120,21 | -916,25 | 17,40 | 36,41 | -1,20 | 354,57 | -25,14 | -9,18 | 4,77 | -116,08 | -169,26 | -91,28 | -1.269,80 | 440,17 | -53,03 | -8,69 | 92,36 | -23,31 | 95,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
