Pengestrømsopgørelse (TTM)
China East Education Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.433 | 1.205 | 978 | 908 | 838 | 622 | 687 | 752 | 1.025 | 1.100 | 1.176 | 1.210 | 1.244 | 1.312 | 1.381 | 1.468 | 1.556 |
| Ændring (%) | -15,88 | -18,88 | -7,13 | -7,67 | -25,85 | 10,50 | 9,51 | 36,21 | 7,38 | 6,88 | 2,88 | 2,80 | 5,49 | 5,21 | 6,35 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | -56,24 | -72,88 | -128,66 | -352,50 | 342,58 | -80,04 | -227,49 | 435,41 | 1.283,96 | 925,38 | 744,27 | 2.208,54 | -2.567,33 | 687,19 | 320,79 | 313,86 | 307,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.973 | -1.800 | -628 | -67 | 494 | -638 | -255 | 128 | -188 | -238 | -288 | -420 | -552 | -378 | -204 | -254 | -305 |
| Ændring (%) | -39,44 | -65,14 | -89,33 | -837,33 | -229,30 | -60,01 | -150,04 | -247,06 | 26,58 | 21,00 | 45,88 | 31,45 | -31,53 | -46,04 | 24,82 | 19,89 | |
| % af pengestrømmen | 116,65 | 108,82 | 82,58 | 25,99 | 201,71 | 82,18 | 84,54 | 73,93 | -235,37 | -199,96 | -182,07 | -766,09 | 1.138,75 | -197,85 | -47,37 | -54,39 | -60,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -864 | -963 | -1.062 | -1.051 | -1.041 | -880 | -855 | -829 | -777 | -762 | -748 | -752 | -756 | -758 | -761 | -746 | -731 |
| Ændring (%) | 11,47 | 10,29 | -1,01 | -1,02 | -15,45 | -2,87 | -2,96 | -6,31 | -1,88 | -1,91 | 0,54 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | -1,94 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | 33,91 | 58,22 | 139,76 | 408,10 | -425,17 | 113,27 | 282,97 | -479,94 | -973,44 | -641,07 | -473,19 | -1.372,21 | 1.560,03 | -397,06 | -176,73 | -159,44 | -144,71 |
| Cash Flow | -2.548 | -1.654 | -760 | -258 | 245 | -777 | -302 | 173 | 80 | 119 | 158 | 55 | -48 | 191 | 430 | 468 | 505 |
| Ændring (%) | -35,09 | -54,05 | -66,10 | -195,00 | -417,37 | -61,12 | -157,21 | -53,81 | 48,99 | 32,88 | -65,33 | -188,43 | -494,12 | 125,37 | 8,70 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
