Pengestrømsopgørelse (TTM)
IWS Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 79 | 22 | 21 | 26 | 45 | 29 | 13 | -9 | -30 | -40 | -50 | -19 | 12 |
| Ændring (%) | 18,53 | -71,50 | -5,76 | 24,74 | 72,29 | -35,93 | -56,09 | -167,38 | 248,41 | 33,13 | 24,88 | -61,87 | -162,25 | |
| % af pengestrømmen | 87,53 | 163,14 | 862,62 | -209,67 | -697,88 | 1.460,78 | -124,79 | -25,69 | 15,48 | 48,80 | 74,41 | 108,73 | 76,38 | -301,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | 2 | -8 | -18 | -18 | -18 | -0 | 18 | 7 | -4 |
| Ændring (%) | -5.758,33 | 163,18 | 87,35 | -34,74 | -202,97 | -456,89 | 128,02 | -1,32 | -1,34 | -99,78 | -44.465,00 | -60,73 | -154,64 | |
| % af pengestrømmen | 0,02 | -1,41 | -68,65 | 33,17 | 57,77 | 72,28 | 34,39 | 36,76 | 32,45 | 28,96 | 0,07 | -38,64 | -27,95 | 96,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -30 | -18 | -28 | -28 | -45 | -44 | -44 | -29 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | -415,22 | -39,40 | 54,47 | 0,31 | 59,38 | -0,36 | -0,36 | -34,55 | -52,78 | 0,18 | 0,18 | -6,39 | -6,83 | |
| % af pengestrømmen | 12,46 | -61,74 | -693,97 | 276,50 | 740,11 | -1.433,05 | 190,39 | 88,93 | 52,07 | 22,24 | 25,52 | 29,91 | 51,58 | 304,45 |
| Cash Flow | 76 | 48 | 3 | -10 | -4 | 3 | -23 | -50 | -56 | -62 | -54 | -46 | -25 | -4 |
| Ændring (%) | -36,41 | -94,61 | -487,71 | -62,52 | -182,31 | -849,97 | 113,33 | 11,79 | 10,55 | -12,69 | -14,54 | -45,72 | -84,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
