Pengestrømsopgørelse (TTM)
AIM Vaccine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 250 | 93 | -110 | -197 | -283 | -224 | -165 | -90 | -14 | 43 | 99 | 99 | 100 |
| Ændring (%) | -62,69 | -218,11 | 78,33 | 43,92 | -20,77 | -26,22 | -45,87 | -84,76 | -413,20 | 131,93 | 0,16 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | 31,92 | -20,48 | -1.158,18 | 334,21 | 222,50 | 223,90 | 226,33 | 130,13 | 21,15 | -55,75 | -111,60 | -61,19 | -42,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -605 | -1.338 | -858 | -748 | -637 | -455 | -272 | -278 | -284 | -223 | -162 | -172 | -182 |
| Ændring (%) | 121,11 | -35,84 | -12,88 | -14,79 | -28,65 | -40,16 | 2,20 | 2,16 | -21,41 | -27,25 | 5,94 | 5,60 | |
| % af pengestrømmen | -77,14 | 293,26 | -9.009,45 | 1.270,06 | 500,62 | 453,65 | 371,91 | 403,79 | 439,90 | 290,88 | 182,66 | 105,93 | 77,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.139 | 788 | 980 | 887 | 793 | 578 | 362 | 297 | 233 | 103 | -26 | -90 | -154 |
| Ændring (%) | -30,80 | 24,41 | -9,55 | -10,56 | -27,17 | -37,31 | -17,88 | -21,77 | -55,64 | -125,41 | 243,65 | 70,90 | |
| % af pengestrømmen | 145,22 | -172,78 | 10.292,61 | -1.506,38 | -623,20 | -576,47 | -495,14 | -431,96 | -360,39 | -134,53 | 29,50 | 55,50 | 65,30 |
| Cash Flow | 784 | -456 | 10 | -59 | -127 | -100 | -73 | -69 | -65 | -77 | -89 | -162 | -236 |
| Ændring (%) | -158,16 | -102,09 | -717,98 | 116,18 | -21,27 | -27,01 | -5,86 | -6,23 | 18,85 | 15,86 | 82,67 | 45,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
