Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arrail Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 243 | 253 | 263 | 244 | 224 | 212 | 200 | 166 | 132 | 138 | 144 | 277 | 247 | 217 | 224 | 231 |
| Ændring (%) | 4,23 | 4,06 | -7,43 | -8,02 | -5,44 | -5,75 | -17,07 | -20,58 | 4,85 | 4,63 | 91,54 | -10,75 | -12,05 | 3,22 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | 48,22 | 38,42 | 32,35 | 40,98 | 59,65 | -296,22 | -38,50 | -34,91 | -30,59 | -68,71 | 505,36 | 803,76 | 2.760,63 | -1.313,63 | -329,77 | -193,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 62 | 118 | 173 | -15 | -204 | -416 | -627 | -485 | -342 | -214 | -86 | -176 | -51 | 74 | -40 | -154 |
| Ændring (%) | 90,45 | 47,49 | -108,78 | 1.238,77 | 103,79 | 50,93 | -22,70 | -29,37 | -37,38 | -59,69 | 103,60 | -71,05 | -245,47 | -153,58 | 286,64 | |
| % af pengestrømmen | 12,26 | 17,85 | 21,31 | -2,56 | -54,24 | 580,48 | 120,82 | 102,12 | 79,56 | 106,73 | -302,45 | -511,32 | -569,59 | -448,27 | 58,41 | 128,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 218 | 305 | 393 | 387 | 381 | 113 | -155 | -218 | -280 | -168 | -55 | -107 | -191 | -274 | -240 | -207 |
| Ændring (%) | 40,23 | 28,69 | -1,48 | -1,51 | -70,38 | -237,61 | 40,30 | 28,72 | -40,25 | -67,37 | 95,68 | 78,11 | 43,85 | -12,26 | -13,98 | |
| % af pengestrømmen | 43,18 | 46,29 | 48,21 | 64,98 | 101,30 | -157,57 | 29,90 | 45,87 | 65,13 | 83,37 | -191,26 | -310,76 | -2.130,04 | 1.657,75 | 353,74 | 173,21 |
| Cash Flow | 504 | 659 | 814 | 595 | 376 | -72 | -519 | -475 | -430 | -201 | 29 | 34 | 9 | -17 | -68 | -119 |
| Ændring (%) | 30,82 | 23,56 | -26,91 | -36,82 | -119,04 | 625,14 | -8,55 | -9,35 | -53,32 | -114,22 | 20,43 | -74,02 | -284,84 | 311,17 | 75,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
