Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transcenta Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -174 | -180 | -258 | -321 | -384 | -419 | -377 | -337 | -296 | -312 | -329 | -343 | -358 | -319 | -280 | -247 | -214 |
| Ændring (%) | 2,99 | 43,53 | 24,58 | 19,73 | 8,95 | -9,95 | -10,79 | -12,10 | 5,53 | 5,24 | 4,49 | 4,30 | -10,92 | -12,26 | -11,79 | -13,37 | |
| % af pengestrømmen | -49,06 | -44,17 | -58,94 | -75,94 | -94,14 | -353,98 | -281,93 | 349,16 | 90,58 | 94,59 | 98,51 | 100,54 | 102,47 | 85,93 | 71,22 | 64,15 | 56,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -71 | -52 | -61 | -70 | -78 | -93 | -98 | -103 | -59 | -14 | 21 | 57 | 36 | 14 | 14 | 14 |
| Ændring (%) | 23,41 | -26,83 | 16,91 | 14,46 | 11,80 | 18,88 | 5,32 | 5,05 | -42,95 | -75,28 | -248,54 | 167,32 | -38,11 | -61,58 | 2,26 | 2,21 | |
| % af pengestrømmen | -16,24 | -17,52 | -11,92 | -14,41 | -17,08 | -65,91 | -69,30 | 101,34 | 31,42 | 17,74 | 4,34 | -6,30 | -16,45 | -9,58 | -3,48 | -3,63 | -3,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 620 | 698 | 792 | 836 | 880 | 610 | 580 | 303 | 27 | 11 | -5 | -26 | -47 | -85 | -123 | -150 | -178 |
| Ændring (%) | 12,60 | 13,45 | 5,52 | 5,23 | -30,70 | -4,84 | -47,70 | -91,19 | -59,75 | -148,47 | 402,73 | 80,11 | 79,89 | 44,41 | 22,61 | 18,44 | |
| % af pengestrømmen | 174,45 | 171,75 | 181,15 | 197,68 | 215,39 | 515,14 | 433,58 | -314,84 | -8,18 | -3,26 | 1,56 | 7,68 | 13,51 | 22,88 | 31,21 | 39,07 | 47,28 |
| Cash Flow | 355 | 407 | 437 | 423 | 408 | 118 | 134 | -96 | -327 | -330 | -333 | -341 | -349 | -371 | -393 | -385 | -377 |
| Ændring (%) | 14,38 | 7,56 | -3,31 | -3,42 | -71,02 | 13,06 | -172,03 | 238,83 | 1,06 | 1,05 | 2,39 | 2,33 | 6,22 | 5,86 | -2,08 | -2,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
