Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhaoke Ophthalmology Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | -103 | -133 | -162 | -234 | -245 | -272 | -299 | -315 | -331 | -349 | -367 | -345 | -324 | -316 | -309 | -281 | -254 |
| Ændring (%) | 93,80 | 28,43 | 22,13 | 44,46 | 4,61 | 10,97 | 9,89 | 5,37 | 5,10 | 5,37 | 5,10 | -5,86 | -6,22 | -2,32 | -2,38 | -8,89 | -9,76 | |
| % af pengestrømmen | 25,56 | 115,34 | -13,71 | -8,00 | -11,16 | -11,88 | -38,15 | 46,91 | 60,04 | 80,34 | 227,48 | -347,91 | 462,19 | 127,06 | 95,44 | 75,68 | 75,14 | 74,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -155 | -955 | -698 | -441 | -272 | 684 | 164 | -355 | -340 | -325 | -82 | 160 | 42 | -76 | -120 | -164 | -140 | -116 |
| Ændring (%) | 516,95 | -26,94 | -36,87 | -38,33 | -351,48 | -75,94 | -315,58 | -4,23 | -4,42 | -74,67 | -294,73 | -73,66 | -279,65 | 58,07 | 36,74 | -14,45 | -16,89 | |
| % af pengestrømmen | 74,17 | 1.065,52 | -72,05 | -21,74 | -12,94 | 33,13 | 23,07 | 55,64 | 64,72 | 78,76 | 53,62 | 151,95 | -56,48 | 29,74 | 36,15 | 40,16 | 37,44 | 34,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 974 | 1.805 | 2.636 | 2.628 | 1.659 | 834 | 9 | 43 | 76 | 99 | 122 | 111 | 99 | 76 | 52 | 20 | -12 |
| Ændring (%) | 18.492,46 | 85,38 | 46,06 | -0,33 | -36,88 | -49,73 | -98,93 | 377,49 | 79,06 | 29,97 | 23,06 | -9,28 | -10,23 | -23,70 | -31,07 | -61,61 | -160,46 | |
| % af pengestrømmen | -2,51 | -1.085,82 | 186,29 | 130,02 | 125,09 | 80,38 | 116,92 | -1,40 | -8,11 | -18,50 | -64,61 | 115,70 | -148,12 | -38,98 | -22,87 | -12,81 | -5,36 | 3,56 |
| Cash Flow | -209 | -90 | 969 | 2.028 | 2.100 | 2.063 | 713 | -637 | -525 | -412 | -153 | 105 | -75 | -255 | -331 | -408 | -374 | -341 |
| Ændring (%) | -57,05 | -1.180,53 | 109,25 | 3,59 | -1,77 | -65,44 | -189,37 | -17,67 | -21,46 | -62,79 | -168,72 | -170,87 | 241,11 | 30,04 | 23,10 | -8,24 | -8,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
