Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global New Material International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 159 | 147 | 158 | 169 | 175 | 181 | 198 | 215 | 249 | 283 | 310 | 336 | 304 | 272 | 141 | 9 |
| Ændring (%) | -6,70 | -7,18 | 7,48 | 6,96 | 3,54 | 3,42 | 9,11 | 8,35 | 16,00 | 13,79 | 9,40 | 8,60 | -9,57 | -10,58 | -48,36 | -93,66 | |
| % af pengestrømmen | 99,46 | 32,12 | 18,03 | 18,41 | 18,76 | 33,09 | 115,40 | 99,15 | 88,60 | 28,89 | 19,13 | 20,45 | 21,71 | 34,61 | 130,86 | 78,37 | 5,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -234 | -191 | -147 | -122 | -97 | -214 | -330 | -381 | -432 | -243 | -55 | -188 | -321 | -935 | -1.549 | -1.725 | -1.901 |
| Ændring (%) | -18,55 | -22,78 | -17,07 | -20,58 | 120,07 | 54,56 | 15,37 | 13,32 | -43,62 | -77,37 | 241,68 | 70,73 | 191,08 | 65,64 | 11,36 | 10,20 | |
| % af pengestrømmen | -136,87 | -38,59 | -18,02 | -14,20 | -10,74 | -40,28 | -209,91 | -190,69 | -178,21 | -28,25 | -3,72 | -12,42 | -20,72 | -106,37 | -744,96 | -962,17 | -1.261,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 235 | 527 | 818 | 824 | 831 | 568 | 306 | 383 | 459 | 855 | 1.252 | 1.393 | 1.535 | 1.518 | 1.502 | 1.812 | 2.122 |
| Ændring (%) | 123,87 | 55,33 | 0,80 | 0,79 | -31,59 | -46,18 | 25,04 | 20,03 | 86,31 | 46,33 | 11,30 | 10,15 | -1,06 | -1,08 | 20,66 | 17,12 | |
| % af pengestrømmen | 137,40 | 106,48 | 100,01 | 95,80 | 92,00 | 107,20 | 194,53 | 191,54 | 189,60 | 99,30 | 84,53 | 91,93 | 98,99 | 172,71 | 722,33 | 1.010,81 | 1.409,02 |
| Cash Flow | 171 | 495 | 818 | 861 | 903 | 530 | 157 | 200 | 242 | 861 | 1.481 | 1.515 | 1.550 | 879 | 208 | 179 | 151 |
| Ændring (%) | 188,89 | 65,38 | 5,22 | 4,96 | -41,30 | -70,34 | 26,99 | 21,26 | 255,73 | 71,89 | 2,35 | 2,29 | -43,29 | -76,35 | -13,78 | -15,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
