Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Horizon Health Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -138 | -132 | -171 | -210 | -289 | -355 | -405 | -455 | -434 | -413 | -467 | -521 |
| Ændring (%) | -4,17 | 29,31 | 22,66 | 37,64 | 22,77 | 14,20 | 12,44 | -4,70 | -4,93 | 13,16 | 11,63 | |
| % af pengestrømmen | -72,22 | -125,57 | -59,12 | -44,33 | -110,42 | -150,88 | -147,99 | -145,82 | -114,67 | -92,80 | -129,09 | -186,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -170 | -759 | -1.349 | -1.231 | -1.187 | -212 | 764 | 728 | 692 | 243 | -205 |
| Ændring (%) | 12,76 | 347,66 | 77,66 | -8,79 | -3,52 | -82,18 | -461,24 | -4,73 | -4,96 | -64,83 | -184,36 | |
| % af pengestrømmen | -78,70 | -161,01 | -262,46 | -285,04 | -470,45 | -505,19 | -77,31 | 244,75 | 192,41 | 155,65 | 67,29 | -73,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 499 | 432 | 1.247 | 2.061 | 1.794 | 1.784 | 873 | -37 | 19 | 75 | 506 | 937 |
| Ændring (%) | -13,26 | 188,35 | 65,32 | -12,97 | -0,57 | -51,04 | -104,24 | -151,86 | 292,82 | 570,50 | 85,09 | |
| % af pengestrømmen | 260,77 | 410,43 | 430,93 | 435,49 | 685,86 | 759,00 | 319,19 | -11,87 | 5,08 | 16,98 | 139,95 | 336,14 |
| Cash Flow | 191 | 105 | 289 | 473 | 262 | 235 | 274 | 312 | 378 | 445 | 362 | 279 |
| Ændring (%) | -44,89 | 174,63 | 63,59 | -44,74 | -10,16 | 16,43 | 14,11 | 21,19 | 17,48 | -18,66 | -22,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
