Pengestrømsopgørelse (TTM)
MTR Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.237 | 772 | 2.528 | 4.285 | 5.878 | 7.472 | 7.252 | 7.032 | 6.894 | 6.757 | 6.804 | 6.852 | 9.024 | 11.197 | 13.352 | 15.506 | 16.998 | 18.491 | 17.642 | 16.793 |
| Ændring (%) | -81,78 | 227,53 | 69,47 | 37,19 | 27,11 | -2,94 | -3,03 | -1,96 | -1,99 | 0,70 | 0,70 | 31,71 | 24,07 | 19,24 | 16,14 | 9,63 | 8,78 | -4,59 | -4,81 | |
| % af pengestrømmen | 229,03 | 21,85 | 39,41 | 46,09 | 143,89 | -663,00 | -187,80 | -106,61 | -194,02 | -1.322,31 | 239,64 | 110,69 | 156,62 | 209,92 | 217,42 | 223,17 | 257,38 | 295,34 | 108,43 | 63,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.525 | -675 | 3.262 | 7.200 | 6.587 | 5.974 | 3.910 | 1.847 | -70 | -1.987 | -3.526 | -5.064 | -6.394 | -7.724 | -11.871 | -16.018 | -18.142 | -20.267 | -18.961 | -17.655 |
| Ændring (%) | -73,27 | -583,33 | 120,69 | -8,51 | -9,31 | -34,54 | -52,77 | -103,79 | 2.738,57 | 77,43 | 43,64 | 26,26 | 20,80 | 53,69 | 34,93 | 13,26 | 11,71 | -6,44 | -6,89 | |
| % af pengestrømmen | -136,49 | -19,11 | 50,85 | 77,44 | 161,23 | -530,08 | -101,27 | -28,00 | 1,97 | 388,85 | -124,16 | -81,81 | -110,97 | -144,81 | -193,31 | -230,54 | -274,70 | -323,70 | -116,54 | -67,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 2.844 | -89 | -3.022 | -8.776 | -14.531 | -14.726 | -14.920 | -9.746 | -4.571 | 88 | 4.747 | 3.310 | 1.873 | 4.679 | 7.485 | 7.994 | 8.503 | 17.696 | 26.888 |
| Ændring (%) | -13.327,91 | -103,13 | 3.295,51 | 190,42 | 65,57 | 1,34 | 1,32 | -34,68 | -53,10 | -101,93 | 5.294,32 | -30,27 | -43,41 | 149,81 | 59,97 | 6,80 | 6,37 | 108,11 | 51,95 | |
| % af pengestrømmen | -1,16 | 80,50 | -1,39 | -32,50 | -214,82 | 1.289,35 | 381,34 | 226,20 | 274,25 | 894,52 | 3,10 | 76,69 | 57,45 | 35,11 | 76,19 | 107,73 | 121,04 | 135,81 | 108,76 | 102,31 |
| Cash Flow | 1.850 | 3.533 | 6.416 | 9.298 | 4.086 | -1.127 | -3.862 | -6.596 | -3.554 | -511 | 2.840 | 6.190 | 5.762 | 5.334 | 6.141 | 6.948 | 6.604 | 6.261 | 16.270 | 26.280 |
| Ændring (%) | 90,97 | 81,59 | 44,93 | -56,06 | -127,59 | 242,64 | 70,81 | -46,13 | -85,62 | -655,68 | 118,00 | -6,91 | -7,43 | 15,13 | 13,14 | -4,94 | -5,20 | 159,87 | 61,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
