Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand Ocean Advanced Resources Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -16 | -35 | -54 | -18 | 18 | 35 | 52 | 34 | 16 | -24 | -64 | -29 | 6 | 43 | 79 | 39 | -1 |
| Ændring (%) | -389,07 | 121,02 | 54,75 | -66,69 | -200,25 | 94,04 | 48,46 | -34,26 | -52,11 | -246,42 | 168,29 | -54,95 | -121,96 | 574,35 | 85,17 | -50,39 | -101,58 | |
| % af pengestrømmen | 261,22 | 55,84 | 60,79 | 62,41 | 38,41 | -253,12 | 155,70 | 99,77 | 81,99 | 52,36 | 231,22 | 123,68 | 78,04 | -28,57 | 222,85 | 130,73 | 203,71 | 2,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -18 | -31 | -43 | -34 | -25 | -11 | 3 | -9 | -21 | -22 | -24 | -25 | -27 | -51 | -76 | -77 | -78 |
| Ændring (%) | -1.247,81 | 68,92 | 40,80 | -21,34 | -27,13 | -55,45 | -124,45 | -432,57 | 130,07 | 8,89 | 8,16 | 4,82 | 4,60 | 92,97 | 48,18 | 1,29 | 1,27 | |
| % af pengestrømmen | 75,68 | 64,24 | 53,45 | 49,93 | 72,57 | 347,60 | -49,09 | 5,18 | -21,54 | -66,10 | 217,04 | 46,80 | 68,70 | 119,84 | -267,46 | -125,56 | -399,45 | 354,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 39 | 39 | 39 | 19 | -1 | 29 | 58 | 59 | 59 |
| Ændring (%) | -57,24 | -16,18 | -19,30 | -23,54 | -30,78 | -12,56 | -14,36 | -2.573,90 | 104,04 | -0,22 | -0,22 | -51,22 | -104,99 | -3.145,24 | 103,28 | 0,14 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | -323,64 | 10,23 | 4,23 | 2,26 | 3,20 | 14,54 | -4,03 | -1,49 | 46,07 | 125,37 | -377,24 | -75,05 | -51,27 | 4,27 | 150,36 | 96,83 | 304,59 | -267,31 |
| Cash Flow | 2 | -28 | -57 | -86 | -47 | -7 | 22 | 52 | 41 | 31 | -10 | -52 | -37 | -22 | 19 | 60 | 19 | -22 |
| Ændring (%) | -1.452,33 | 103,01 | 50,74 | -45,88 | -84,79 | -415,44 | 131,70 | -20,01 | -25,02 | -133,16 | 401,56 | -28,59 | -40,04 | -186,47 | 215,65 | -68,16 | -214,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
