Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ares Asia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | -3 | -28 | -8 | 12 | 21 | 31 | 16 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -114,08 | 810,34 | -70,77 | -242,08 | 84,69 | 45,86 | -49,47 | -97,91 | -317,38 | 146,00 | 105,96 | 51,45 | -77,94 | 9,90 | 9,01 | 91,94 | 47,90 | |
| % af pengestrømmen | 286,42 | -96,65 | 2.216,73 | 603,53 | -802,43 | -2.333,68 | -8.002,06 | 3.393,31 | 24,92 | -620,00 | 161,51 | 106,74 | 96,27 | 83,99 | 85,44 | 86,69 | 92,12 | 94,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -∞ | 100,00 | 28,22 | 22,01 | -49,93 | -99,72 | -34.700,00 | 100,29 | -18,33 | -22,44 | -50,11 | -100,46 | 900,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -14,23 | 71,71 | 85,64 | 97,78 | 77,09 | 0,51 | 149,30 | 105,32 | 984,35 | -80,85 | -12,94 | 0,04 | 1,39 | 1,29 | 1,20 | 0,33 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 7 | 27 | 8 | -12 | -22 | -32 | -16 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -147,19 | 311,89 | -71,09 | -245,95 | 85,99 | 46,23 | -49,37 | -97,51 | -23,62 | -30,92 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -1,90 | -1,94 | 12,62 | 11,21 | |
| % af pengestrømmen | -186,42 | 210,88 | -2.188,45 | -589,17 | 804,65 | 2.356,59 | 8.101,54 | -3.442,61 | -30,24 | -264,35 | 19,34 | 6,20 | 3,70 | 14,61 | 13,27 | 12,11 | 7,55 | 5,81 |
| Cash Flow | 8 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -58,28 | -139,69 | 7,37 | 6,86 | -36,49 | -57,46 | -219,15 | 183,93 | -91,26 | -1.044,35 | 211,65 | 67,91 | -74,71 | 8,04 | 7,44 | 80,64 | 44,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
