Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lee Kee Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 85 | 17 | -97 | -210 | -144 | -77 | 43 | 162 | 174 | 186 | 138 | 91 | 72 | 53 | -5 | -62 | -49 | -36 |
| Ændring (%) | -44,41 | -79,89 | -662,27 | 117,79 | -31,79 | -46,61 | -155,76 | 279,35 | 7,24 | 6,75 | -25,46 | -34,16 | -20,99 | -26,56 | -108,60 | 1.262,29 | -20,88 | -26,39 | |
| % af pengestrømmen | 165,80 | 228,44 | -96,00 | 84,02 | 99,22 | 98,45 | 96,42 | 155,95 | 120,71 | 237,27 | 1.514,65 | -921,23 | -215,38 | 11.034,20 | 121,23 | 109,48 | 119,35 | 101,23 | 80,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -5 | -8 | -29 | -51 | -49 | -47 | -29 | -11 | -15 | -19 | -16 | -13 | -10 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 109,92 | 52,36 | 286,34 | 74,12 | -3,55 | -3,68 | -37,84 | -60,87 | 33,80 | 25,26 | -16,03 | -19,09 | -26,71 | -36,44 | 8,70 | 8,00 | 3,26 | 3,15 | |
| % af pengestrømmen | -2,53 | -13,18 | 41,98 | 25,25 | 23,83 | 33,44 | 59,08 | -106,53 | -8,51 | -20,86 | -156,24 | 107,05 | 30,76 | -1.461,73 | -13,90 | 158,60 | 13,71 | 15,17 | 16,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -46 | -33 | 3 | 40 | 41 | 42 | 18 | -5 | -77 | -149 | -136 | -123 | -62 | 0 | 7 | 15 | 7 | -0 |
| Ændring (%) | -21,72 | -27,74 | -109,82 | 1.118,10 | 1,92 | 1,88 | -56,38 | -129,24 | 1.356,17 | 93,13 | -8,62 | -9,44 | -50,02 | -100,10 | 11.882,79 | 99,17 | -50,86 | -103,49 | |
| % af pengestrømmen | -63,70 | -123,60 | 186,65 | -2,85 | -18,85 | -27,95 | -52,22 | 66,08 | -3,94 | -105,22 | -1.215,16 | 906,06 | 291,40 | -9.442,33 | 0,14 | -176,05 | -28,06 | -14,78 | 0,56 |
| Cash Flow | 93 | 37 | -18 | -115 | -212 | -146 | -79 | 27 | 134 | 73 | 12 | -15 | -42 | 1 | 44 | -4 | -52 | -48 | -45 |
| Ændring (%) | -59,65 | -147,85 | 542,42 | 84,43 | -31,26 | -45,48 | -134,47 | 390,09 | -45,44 | -83,28 | -222,55 | 181,60 | -101,54 | 6.583,90 | -109,53 | 1.149,59 | -6,71 | -7,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
