Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Asia Valley Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | -2 | 24 | 49 | 42 | 35 | 32 | 29 |
| Ændring (%) | -19,17 | 16,91 | 14,46 | -43,79 | -77,90 | 1.031,20 | 91,16 | 0,88 | 0,87 | -61,01 | -156,48 | -1.375,38 | 107,84 | -14,11 | -16,42 | -9,48 | -10,47 | |
| % af pengestrømmen | 947,01 | 225,44 | 107,76 | 77,52 | 47,90 | 11,75 | 101,18 | 156,12 | 711,97 | -284,92 | -81,69 | 36,49 | 110,07 | 102,29 | 121,59 | 164,95 | -690,55 | -93,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -152 | -304 | -303 | -301 |
| Ændring (%) | -54,50 | 71,70 | 41,76 | 0,36 | 0,36 | -65,48 | -189,72 | -145,08 | 321,82 | -52,50 | -110,51 | -291,46 | 152,23 | 38.343,31 | 99,74 | -0,45 | -0,46 | |
| % af pengestrømmen | -830,90 | -111,35 | -78,18 | -69,65 | -76,84 | -85,61 | -22,49 | 16,29 | -33,19 | 55,54 | 19,40 | -1,61 | -0,73 | -0,82 | -438,03 | -1.420,18 | 6.538,43 | 982,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | -3 | -6 | -9 | -6 | -3 | -2 | -0 | 146 | 291 | 268 | 244 |
| Ændring (%) | 83,56 | -1.284,70 | 108,44 | 33,36 | 25,02 | -78,76 | -370,73 | 87,43 | 46,65 | -33,20 | -49,69 | -47,27 | -89,65 | -91.082,50 | 100,11 | -8,16 | -8,89 | |
| % af pengestrømmen | -24,25 | -13,11 | 63,51 | 83,20 | 121,97 | 169,29 | 27,37 | -59,81 | -506,77 | 294,83 | 144,84 | 57,62 | -7,19 | -0,33 | 418,86 | 1.360,53 | -5.778,70 | -794,74 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 | -4 | -5 | 22 | 48 | 35 | 21 | -5 | -31 |
| Ændring (%) | 239,53 | 144,57 | 59,11 | -9,03 | -9,92 | 31,39 | 23,89 | -77,88 | -352,07 | 35,99 | 26,46 | -522,75 | 123,65 | -27,74 | -38,39 | -121,62 | 562,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
