Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Financial Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.936 | 1.523 | 1.183 | 843 | 1.040 | 1.237 | 1.596 | 1.955 | 1.639 | 1.322 | 1.056 | 790 | 905 | 1.019 | 723 | 1.884 | 3.046 | 463 | -2.120 |
| Ændring (%) | -21,32 | -22,32 | -28,73 | 23,37 | 18,94 | 29,01 | 22,49 | -16,18 | -19,31 | -20,11 | -25,18 | 14,48 | 12,65 | -29,08 | 160,69 | 61,64 | -84,81 | -558,14 | |
| % af pengestrømmen | 279,75 | 132,93 | 123,81 | 110,15 | -857,32 | -122,73 | -193,91 | -306,34 | -218,15 | -153,01 | -60,17 | -29,86 | -65,24 | -804,82 | 19,60 | 40,77 | 54,82 | 19,37 | 273,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -56 | -46 | -37 | -33 | -29 | -66 | -103 | -144 | -184 | -147 | -110 | -83 | -56 | -71 | -102 | -134 | -130 | -126 |
| Ændring (%) | 5,49 | -17,48 | -21,18 | -10,02 | -11,13 | 126,17 | 55,79 | 39,48 | 28,30 | -20,22 | -25,34 | -24,51 | -32,47 | 26,64 | 44,42 | 30,76 | -2,97 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | -7,70 | -4,91 | -4,85 | -4,78 | 27,12 | 2,90 | 8,03 | 16,14 | 19,13 | 21,33 | 8,38 | 4,15 | 5,98 | 44,20 | -1,92 | -2,22 | -2,41 | -5,44 | 16,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.191 | -321 | -181 | -41 | -1.129 | -2.216 | -2.353 | -2.490 | -2.246 | -2.002 | -2.665 | -3.328 | -2.209 | -1.090 | 3.036 | 2.840 | 2.644 | 2.057 | 1.470 |
| Ændring (%) | -73,03 | -43,59 | -77,28 | 2.642,42 | 96,35 | 6,19 | 5,83 | -9,80 | -10,87 | 33,11 | 24,87 | -33,62 | -50,66 | -378,55 | -6,46 | -6,91 | -22,20 | -28,54 | |
| % af pengestrømmen | -172,05 | -28,02 | -18,95 | -5,38 | 930,21 | 219,83 | 285,87 | 390,20 | 299,02 | 231,68 | 151,79 | 125,71 | 159,26 | 860,61 | 82,32 | 61,44 | 47,58 | 86,07 | -189,30 |
| Cash Flow | 692 | 1.146 | 956 | 766 | -121 | -1.008 | -823 | -638 | -751 | -864 | -1.756 | -2.647 | -1.387 | -127 | 3.688 | 4.622 | 5.556 | 2.390 | -776 |
| Ændring (%) | 65,58 | -16,60 | -19,90 | -115,85 | 730,86 | -18,35 | -22,47 | 17,70 | 15,04 | 103,17 | 50,78 | -47,61 | -90,87 | -3.012,03 | 25,33 | 20,21 | -56,99 | -132,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
