Pengestrømsopgørelse (TTM)
SinoMedia Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 276 | 290 | 231 | 173 | 108 | 42 | 22 | 2 | -4 | -10 | 15 | 40 | 31 | 21 | 42 | 63 | 65 | 67 |
| Ændring (%) | 5,18 | -20,21 | -25,33 | -37,72 | -60,55 | -47,91 | -91,98 | -326,92 | 144,07 | -254,16 | 164,87 | -23,65 | -30,98 | 99,11 | 49,78 | 2,75 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | 178,75 | 141,94 | 129,03 | 111,95 | 99,71 | 68,99 | 86,10 | -17,44 | 5,19 | 6,78 | -5,75 | -10,50 | -9,13 | -7,32 | -35,43 | 123,60 | -87,79 | -33,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -45 | 6 | 57 | 64 | 71 | 35 | -1 | -71 | -142 | -292 | -441 | -368 | -294 | -139 | 17 | -90 | -196 |
| Ændring (%) | -44,52 | -112,71 | 886,55 | 12,78 | 11,33 | -50,50 | -102,02 | 9.934,27 | 99,00 | 105,04 | 51,23 | -16,62 | -19,93 | -52,89 | -112,26 | -626,78 | 118,98 | |
| % af pengestrømmen | -52,80 | -22,12 | 3,20 | 36,72 | 59,22 | 115,66 | 137,17 | 7,00 | 92,08 | 98,04 | 110,61 | 115,38 | 109,61 | 101,97 | 116,71 | 33,34 | 121,38 | 98,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -31 | -46 | -62 | -53 | -43 | -32 | -21 | -19 | -17 | -9 | -2 | -11 | -20 | -20 | -20 | -45 | -69 |
| Ændring (%) | -14,73 | 50,72 | 33,65 | -15,00 | -17,64 | -25,94 | -35,02 | -9,99 | -11,10 | -44,61 | -80,55 | 517,56 | 83,81 | -1,40 | -1,42 | 124,36 | 55,43 | |
| % af pengestrømmen | -23,39 | -15,05 | -25,85 | -40,14 | -48,79 | -70,48 | -125,07 | 205,28 | 24,23 | 11,52 | 3,51 | 0,47 | 3,31 | 7,08 | 16,96 | -38,93 | 60,38 | 34,87 |
| Cash Flow | 154 | 204 | 179 | 154 | 108 | 62 | 26 | -10 | -78 | -145 | -264 | -382 | -335 | -289 | -119 | 51 | -74 | -199 |
| Ændring (%) | 32,46 | -12,23 | -13,93 | -30,07 | -42,99 | -58,26 | -139,59 | 662,73 | 86,89 | 81,75 | 44,98 | -12,23 | -13,94 | -58,84 | -142,93 | -244,67 | 169,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
