Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tailam Tech Construction Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 59 | 48 | 37 | 12 | -13 | -12 | -11 | 5 | 22 | 33 | 45 | 48 | 52 | 49 | 46 | 15 | -15 | -32 | -50 |
| Ændring (%) | 64,75 | -19,16 | -23,70 | -67,57 | -208,33 | -5,93 | -6,30 | -146,75 | 313,89 | 51,58 | 34,03 | 8,33 | 7,69 | -5,97 | -6,35 | -66,67 | -200,06 | 112,00 | 52,83 | |
| % af pengestrømmen | -762,24 | -297,70 | -280,88 | -257,30 | -55,70 | 45,28 | 53,43 | 67,14 | -108,08 | 309,95 | 603,25 | 1.129,20 | 2.005,84 | 5.996,66 | 5.022,96 | 4.240,94 | -82,72 | 40,21 | 154,75 | 1.281,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -68 | -68 | -69 | -50 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -7 | -2 | -9 | -16 | -8 | -0 | 7 | 14 |
| Ændring (%) | 33,92 | 0,82 | 0,81 | -27,90 | -38,69 | -33,50 | -50,38 | -1,54 | -1,56 | 10,98 | 9,90 | -42,22 | -73,07 | 374,69 | 78,93 | -49,22 | -96,93 | -2.913,06 | 103,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.068,62 | 339,27 | 399,20 | 483,18 | 232,54 | 106,99 | 89,24 | 59,39 | 201,35 | -137,34 | -195,71 | -300,38 | -284,60 | -212,77 | -899,74 | -1.451,48 | 43,14 | 0,64 | -32,88 | -362,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -12 | 3 | 18 | 16 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -17 | -28 | -39 | -49 | -40 | -30 | -26 | -23 | 5 | 32 |
| Ændring (%) | -222,29 | -121,65 | 561,85 | -7,85 | -8,52 | -31,80 | -46,62 | -96,40 | -2.677,38 | 233,38 | 70,00 | 36,91 | 26,96 | -19,51 | -24,23 | -12,63 | -14,46 | -120,61 | 585,10 | |
| % af pengestrømmen | -212,02 | 61,46 | -15,53 | -123,43 | -75,91 | -52,11 | -44,58 | -31,92 | -3,96 | -70,67 | -302,49 | -718,20 | -1.612,41 | -5.683,20 | -4.075,24 | -2.783,83 | 142,34 | 59,15 | -22,14 | -821,92 |
| Cash Flow | -5 | -20 | -17 | -14 | -21 | -28 | -23 | -17 | -5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -18 | -38 | -21 | -4 |
| Ændring (%) | 321,83 | -14,32 | -16,71 | 49,82 | 33,25 | -20,28 | -25,43 | -70,96 | -244,32 | -22,12 | -28,40 | -39,02 | -63,98 | 12,26 | 10,92 | -1.808,69 | 105,85 | -44,92 | -81,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
