Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everbright Securities Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.231 | 23.625 | -4.832 | 8.055 | 12.846 | 4.886 | 18.330 | 2.828 | 3.008 | 2.119 | 15.581 | 15.870 | 31.552 | 53.141 | 36.382 | 32.750 | 23.957 | 11.597 | 13.907 |
| Ændring (%) | 55,11 | -120,45 | -266,69 | 59,48 | -61,96 | 275,15 | -84,57 | 6,37 | -29,57 | 635,37 | 1,85 | 98,81 | 68,43 | -31,54 | -9,98 | -26,85 | -51,59 | 19,92 | |
| % af pengestrømmen | 80,11 | 138,41 | -355,82 | 122,68 | 363,24 | -53,08 | 626,91 | -20,77 | -16,38 | -15,33 | -467,61 | -311,72 | -1.664,10 | 334,24 | 277,52 | 422,91 | 100,11 | 55,82 | 181,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.613 | -1.835 | 6.683 | 3.209 | 5.722 | 912 | -9.029 | -10.266 | -15.091 | -10.736 | -14.810 | -6.381 | -12.266 | -16.416 | -15.043 | -29.753 | -11.305 | -10.736 | -13.204 |
| Ændring (%) | -75,90 | -464,26 | -51,99 | 78,32 | -84,07 | -1.090,41 | 13,70 | 47,00 | -28,86 | 37,95 | -56,92 | 92,24 | 33,83 | -8,36 | 97,79 | -62,00 | -5,03 | 22,99 | |
| % af pengestrømmen | -40,04 | -10,75 | 492,11 | 48,87 | 161,80 | -9,90 | -308,81 | 75,39 | 82,19 | 77,69 | 444,48 | 125,33 | 646,93 | -103,25 | -114,74 | -384,21 | -47,24 | -51,68 | -172,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.525 | -4.641 | -462 | -4.662 | -15.066 | -14.976 | -6.467 | -6.268 | -6.342 | -5.287 | -4.115 | -14.590 | -21.178 | -20.835 | -8.269 | 4.703 | 11.259 | 19.859 | 6.969 |
| Ændring (%) | -140,27 | -90,04 | 908,37 | 223,14 | -0,60 | -56,82 | -3,08 | 1,19 | -16,65 | -22,16 | 254,58 | 45,15 | -1,62 | -60,31 | -156,88 | 139,38 | 76,38 | -64,91 | |
| % af pengestrømmen | 60,62 | -27,19 | -34,04 | -71,01 | -426,01 | 162,69 | -221,19 | 46,03 | 34,54 | 38,25 | 123,49 | 286,59 | 1.116,99 | -131,05 | -63,08 | 60,74 | 47,05 | 95,59 | 91,19 |
| Cash Flow | 19.012 | 17.068 | 1.358 | 6.566 | 3.536 | -9.205 | 2.924 | -13.617 | -18.362 | -13.820 | -3.332 | -5.091 | -1.896 | 15.899 | 13.110 | 7.744 | 23.931 | 20.775 | 7.642 |
| Ændring (%) | -10,23 | -92,04 | 383,44 | -46,14 | -360,29 | -131,76 | -565,73 | 34,84 | -24,73 | -75,89 | 52,79 | -62,76 | -938,55 | -17,54 | -40,93 | 209,02 | -13,19 | -63,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
