Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paliburg Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.803 | 2.295 | 2.015 | 1.736 | 1.226 | 716 | 762 | 808 | 757 | 706 | 711 | 716 | 670 | 624 | 450 | 277 | 320 | 363 |
| Ændring (%) | 27,30 | -12,19 | -13,89 | -29,37 | -41,58 | 6,42 | 6,04 | -6,32 | -6,75 | 0,73 | 0,72 | -6,45 | -6,89 | -27,82 | -38,54 | 15,50 | 13,42 | |
| % af pengestrømmen | 635,77 | 314,50 | 151,06 | 89,53 | 132,45 | -820,39 | -75,59 | -41,89 | -60,37 | -121,93 | -221,47 | -1.133,39 | -197,82 | -101,56 | -60,61 | -31,75 | -40,33 | -50,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -797 | -566 | -401 | -237 | -83 | 71 | 118 | 165 | 106 | 47 | 26 | 6 | 43 | 81 | 268 | 454 | 502 | 549 |
| Ændring (%) | -29,00 | -29,07 | -40,98 | -64,90 | -184,91 | 66,78 | 40,04 | -35,84 | -55,86 | -43,68 | -77,57 | 633,90 | 86,37 | 231,47 | 69,83 | 10,41 | 9,43 | |
| % af pengestrømmen | -281,05 | -77,54 | -30,09 | -12,22 | -8,98 | -80,87 | -11,68 | -8,55 | -8,44 | -8,07 | -8,19 | -9,34 | -12,78 | -13,14 | -36,00 | -52,11 | -63,27 | -76,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -728 | -1.072 | -374 | 324 | -292 | -908 | -1.910 | -2.912 | -2.110 | -1.307 | -1.035 | -762 | -1.034 | -1.306 | -1.450 | -1.594 | -1.608 | -1.622 |
| Ændring (%) | 47,26 | -65,11 | -186,63 | -190,15 | 210,92 | 110,34 | 52,46 | -27,56 | -38,04 | -20,85 | -26,34 | 35,65 | 26,28 | 11,03 | 9,93 | 0,88 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | -256,68 | -146,89 | -28,03 | 16,71 | -31,56 | 1.040,32 | 189,46 | 150,96 | 168,23 | 225,77 | 322,24 | 1.206,01 | 305,23 | 212,55 | 195,10 | 182,81 | 202,81 | 227,25 |
| Cash Flow | 284 | 730 | 1.334 | 1.938 | 926 | -87 | -1.008 | -1.929 | -1.254 | -579 | -321 | -63 | -339 | -614 | -743 | -872 | -793 | -714 |
| Ændring (%) | 157,33 | 82,80 | 45,30 | -52,25 | -109,43 | 1.054,98 | 91,34 | -34,99 | -53,83 | -44,54 | -80,32 | 436,00 | 81,34 | 20,96 | 17,33 | -9,07 | -9,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
