Pengestrømsopgørelse (TTM)
CIG Shanghai Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130 | 36 | -62 | 89 | -66 | 111 | 56 | 152 | 271 | 157 | 143 | 83 | 292 | 494 | 562 | 363 | 42 | -231 | -471 |
| Ændring (%) | -72,43 | -272,54 | -243,47 | -173,70 | -269,14 | -49,23 | 169,91 | 78,26 | -41,85 | -9,18 | -41,63 | 250,53 | 68,96 | 13,72 | -35,45 | -88,44 | -651,02 | 103,71 | |
| % af pengestrømmen | -28,16 | -38,11 | 166,40 | 212,09 | -37,32 | 59,57 | 43,47 | 55,33 | 94,05 | 79,19 | 225,92 | 33,53 | -769,10 | -267,40 | 628,85 | -106,79 | 457,99 | -139,70 | -10,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -484 | -259 | 14 | -51 | -31 | -45 | -194 | -153 | -167 | -165 | -205 | -246 | -269 | -280 | -294 | -412 | -486 | -800 | -1.084 |
| Ændring (%) | -46,61 | -105,51 | -454,66 | -39,42 | 46,53 | 331,63 | -21,06 | 9,39 | -1,39 | 24,05 | 20,32 | 9,43 | 4,12 | 4,83 | 40,28 | 17,95 | 64,47 | 35,54 | |
| % af pengestrømmen | 104,78 | 274,50 | -38,28 | -120,59 | -17,44 | -24,12 | -149,65 | -55,70 | -58,10 | -82,97 | -323,29 | -98,89 | 708,18 | 151,73 | -328,93 | 121,39 | -5.312,74 | -483,68 | -25,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | 221 | 61 | 53 | 313 | 158 | 232 | 263 | 74 | 79 | 93 | 351 | -55 | -363 | -201 | -306 | 446 | 1.172 | 5.891 |
| Ændring (%) | -791,82 | -72,54 | -12,95 | 492,92 | -49,62 | 46,89 | 13,63 | -71,93 | 7,38 | 17,28 | 276,72 | -115,62 | 562,63 | -44,69 | 52,43 | -245,61 | 163,01 | 402,71 | |
| % af pengestrømmen | 6,91 | -234,54 | -162,99 | 126,04 | 178,41 | 84,83 | 179,12 | 95,96 | 25,68 | 39,94 | 147,12 | 140,91 | 144,02 | 196,37 | -224,62 | 90,07 | 4.866,54 | 708,53 | 137,58 |
| Cash Flow | -462 | -94 | -37 | 42 | 176 | 186 | 129 | 274 | 288 | 199 | 63 | 249 | -38 | -185 | 89 | -340 | 9 | 165 | 4.282 |
| Ændring (%) | -79,62 | -60,48 | -212,57 | 318,87 | 5,95 | -30,43 | 112,10 | 4,87 | -30,95 | -68,16 | 293,32 | -115,28 | 385,95 | -148,36 | -480,14 | -102,69 | 1.706,50 | 2.488,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
