Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Tianrui Automotive Interiors Co., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 66 | 76 | 85 | 61 | 37 | 43 | 50 | 53 | 56 | 38 | 21 | 34 | 47 | 49 | 50 | 26 | 2 |
| Ændring (%) | 61,38 | 14,15 | 12,39 | -28,52 | -39,91 | 18,56 | 15,66 | 5,51 | 5,22 | -31,37 | -45,71 | 63,87 | 38,98 | 2,61 | 2,54 | -47,83 | -91,69 | |
| % af pengestrømmen | -1.473,82 | 252,06 | 396,67 | 717,56 | 684,32 | 617,71 | 220,90 | 150,43 | 214,76 | 349,35 | -972,84 | -87,18 | -195,36 | -429,21 | 2.741,89 | 341,79 | 121,95 | 7,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -37 | -39 | -42 | -45 | -48 | -43 | -37 | -32 | -27 | -24 | -21 | -20 | -20 | -17 | -15 | -21 | -27 |
| Ændring (%) | 4,65 | 7,71 | 7,16 | 6,76 | 6,33 | -10,96 | -12,31 | -13,99 | -16,26 | -11,68 | -13,22 | -2,10 | -2,15 | -12,95 | -14,88 | 41,52 | 29,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.248,62 | -138,48 | -205,66 | -354,71 | -505,26 | -807,00 | -216,73 | -111,91 | -130,25 | -168,61 | 604,26 | 86,56 | 115,87 | 179,24 | -971,38 | -100,52 | -97,29 | -95,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -4 | -17 | -31 | -7 | 17 | 19 | 21 | 4 | -13 | -18 | -24 | -31 | -39 | -30 | -21 | 16 | 53 |
| Ændring (%) | -60,67 | 385,45 | 79,40 | -77,53 | -345,00 | 9,80 | 8,93 | -81,42 | -438,14 | 42,99 | 30,07 | 30,44 | 23,33 | -23,33 | -30,43 | -177,96 | 228,27 | |
| % af pengestrømmen | 325,52 | -13,57 | -90,81 | -262,20 | -78,62 | 289,32 | 95,82 | 61,46 | 15,45 | -80,78 | 468,71 | 100,64 | 179,50 | 349,98 | -1.670,56 | -141,28 | 75,33 | 187,91 |
| Cash Flow | -3 | 26 | 19 | 12 | 9 | 6 | 20 | 33 | 25 | 16 | -4 | -24 | -17 | -11 | 2 | 15 | 21 | 28 |
| Ændring (%) | -1.043,59 | -27,47 | -37,87 | -25,05 | -33,43 | 231,55 | 69,84 | -26,10 | -35,31 | -124,64 | 505,77 | -26,87 | -36,74 | -116,06 | 722,60 | 46,21 | 31,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
